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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AP Constructions | 18 025.00 | 11 647.00 | 6 378.00 | 18 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 002.00 | 103 248.00 | 28 754.00 | 132 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 455.00 | 177 802.00 | 85 653.00 | 263 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 532.00 | 295 747.00 | 120 785.00 | 416 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
BZ Autres créances | 203 531.00 | | 203 531.00 | 203 531.00 |
CF Disponibilités | 56 711.00 | | 56 711.00 | 56 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 040.00 | | 281 040.00 | 281 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 572.00 | 295 747.00 | 401 825.00 | 697 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 039.00 | 229 830.00 | | 249 039.00 |
DL TOTAL (I) | 264 284.00 | 245 075.00 | | 264 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 455.00 | 541.00 | | 5 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 945.00 | 66 643.00 | | 75 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 282.00 | 52 457.00 | | 55 282.00 |
EA Autres dettes | 826.00 | 3 220.00 | | 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 541.00 | 122 894.00 | | 137 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 825.00 | 367 969.00 | | 401 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 214.00 | | 3 325.00 | 418 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 007.00 | 416 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 325.00 | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 682.00 | 413 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 839.00 | | 3 325.00 | 413 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 644.00 | 48 109.00 | 5 008.00 | 252 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 304.00 | 1 071.00 | 1 325.00 | 3 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 340.00 | 47 039.00 | 3 683.00 | 249 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 945.00 | 75 945.00 | | 75 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 248.00 | 30 248.00 | | 30 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UX Autres créances clients | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
VB T. V. A. | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
VC Groupe et associés | 191 738.00 | | | 191 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 120.00 | 220 120.00 | | 220 120.00 |
VW T.V.A. | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 086.00 | 132 086.00 | | 132 086.00 |