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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 630.00 | 2 711.00 | 919.00 | 3 630.00 |
AP Constructions | 18 025.00 | 16 154.00 | 1 871.00 | 18 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 836.00 | 124 398.00 | 6 438.00 | 130 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 455.00 | 242 921.00 | 20 534.00 | 263 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 946.00 | 386 184.00 | 29 762.00 | 415 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BZ Autres créances | 387 746.00 | | 387 746.00 | 387 746.00 |
CF Disponibilités | 26 339.00 | | 26 339.00 | 26 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 392.00 | | 430 392.00 | 430 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 338.00 | 386 184.00 | 460 154.00 | 846 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 961.00 | 329 442.00 | | 314 961.00 |
DL TOTAL (I) | 330 206.00 | 344 687.00 | | 330 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 011.00 | 2 689.00 | | 3 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 232.00 | 77 041.00 | | 78 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 682.00 | 69 493.00 | | 48 682.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 11.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 948.00 | 149 234.00 | | 129 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 154.00 | 493 921.00 | | 460 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 732.00 | | 1 572.00 | 416 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 357.00 | 415 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 3 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 957.00 | 412 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | 980.00 | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 682.00 | | 592.00 | 413 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 916.00 | 46 625.00 | 2 357.00 | 341 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | 61.00 | 400.00 | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 866.00 | 46 564.00 | 1 957.00 | 338 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 232.00 | 78 232.00 | | 78 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 855.00 | 24 855.00 | | 24 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VB T. V. A. | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VC Groupe et associés | 376 196.00 | 376 196.00 | | 376 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 034.00 | 400 034.00 | | 400 034.00 |
VW T.V.A. | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 937.00 | 126 937.00 | | 126 937.00 |