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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 051.00 | 2 925.00 | 126.00 | 3 051.00 |
AP Constructions | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 229.00 | 130 425.00 | 804.00 | 131 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 455.00 | 258 992.00 | 4 463.00 | 263 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 835.00 | 410 368.00 | 5 467.00 | 415 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 316.00 | 140.00 | 4 177.00 | 4 316.00 |
BZ Autres créances | 174 850.00 | | 174 850.00 | 174 850.00 |
CF Disponibilités | 30 503.00 | | 30 503.00 | 30 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 205.00 | 140.00 | 223 066.00 | 223 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 041.00 | 410 507.00 | 228 533.00 | 639 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 890.00 | 244 312.00 | | 111 890.00 |
DL TOTAL (I) | 127 135.00 | 259 557.00 | | 127 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 445.00 | 5 021.00 | | 2 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 701.00 | 63 069.00 | | 53 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 177.00 | 32 798.00 | | 45 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
EA Autres dettes | | 69.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 398.00 | 100 957.00 | | 101 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 533.00 | 360 515.00 | | 228 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 760.00 | | 75.00 | 415 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 709.00 | | | 412 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 839.00 | 3 529.00 | | 406 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 186.00 | 739.00 | | 2 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 653.00 | 2 789.00 | | 404 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 140.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 140.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 140.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 701.00 | 53 701.00 | | 53 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
VB T. V. A. | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VC Groupe et associés | 159 959.00 | 159 959.00 | | 159 959.00 |
VP Divers | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 770.00 | 179 617.00 | 153.00 | 179 770.00 |
VW T.V.A. | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 953.00 | 98 953.00 | | 98 953.00 |