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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 051.00 | 2 186.00 | 865.00 | 3 051.00 |
AP Constructions | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 229.00 | 129 788.00 | 1 441.00 | 131 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 455.00 | 256 840.00 | 6 615.00 | 263 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 760.00 | 406 839.00 | 8 921.00 | 415 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BZ Autres créances | 304 218.00 | | 304 218.00 | 304 218.00 |
CF Disponibilités | 43 370.00 | | 43 370.00 | 43 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 594.00 | | 351 594.00 | 351 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 354.00 | 406 839.00 | 360 515.00 | 767 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 312.00 | 314 961.00 | | 244 312.00 |
DL TOTAL (I) | 259 557.00 | 330 206.00 | | 259 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 021.00 | 3 011.00 | | 5 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 069.00 | 78 232.00 | | 63 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 798.00 | 48 682.00 | | 32 798.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 24.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 957.00 | 129 948.00 | | 100 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 515.00 | 460 154.00 | | 360 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 946.00 | | 1 789.00 | 415 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 975.00 | 415 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 3 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 775.00 | 412 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 630.00 | | 621.00 | 3 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 316.00 | | 1 168.00 | 412 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 184.00 | 22 630.00 | 1 975.00 | 386 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 711.00 | 675.00 | 1 200.00 | 2 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 473.00 | 21 956.00 | 775.00 | 383 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 069.00 | 63 069.00 | | 63 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VB T. V. A. | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VC Groupe et associés | 294 318.00 | 294 318.00 | | 294 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 784.00 | 305 784.00 | | 305 784.00 |
VW T.V.A. | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 936.00 | 95 936.00 | | 95 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |