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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 650.00 | 9 363.00 | 287.00 | 9 650.00 |
AH Fonds commercial | 640 286.00 | | 640 286.00 | 640 286.00 |
AP Constructions | 181 304.00 | 174 354.00 | 6 950.00 | 181 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 680.00 | 24 415.00 | 15 264.00 | 39 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 672.00 | 506 325.00 | 30 346.00 | 536 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 687.00 | 714 457.00 | 693 230.00 | 1 407 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 855.00 | 11 241.00 | 37 614.00 | 48 855.00 |
BZ Autres créances | 32 432.00 | | 32 432.00 | 32 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 186 682.00 | | 186 682.00 | 186 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 664.00 | 11 241.00 | 266 424.00 | 277 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 351.00 | 725 698.00 | 959 653.00 | 1 685 351.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 229 000.00 | 180 000.00 | | 229 000.00 |
DH Report à nouveau | 38.00 | 830.00 | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 208.00 | 48 208.00 | | 74 208.00 |
DL TOTAL (I) | 413 246.00 | 339 038.00 | | 413 246.00 |
DQ Provisions pour charges | 202 757.00 | 202 757.00 | | 202 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 757.00 | 202 757.00 | | 202 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 026.00 | 58 257.00 | | 54 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 475.00 | 112 601.00 | | 79 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 351.00 | 31 151.00 | | 23 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 164.00 | 128 526.00 | | 125 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 278.00 | 66 492.00 | | 54 278.00 |
EA Autres dettes | 7 356.00 | 5 846.00 | | 7 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 650.00 | 402 872.00 | | 343 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 653.00 | 944 667.00 | | 959 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 663.00 | 335 989.00 | | 299 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 294.00 | 6 774.00 | | 18 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 98 868.00 | | 98 868.00 | 98 868.00 |
FG Production vendue services | 739 523.00 | | 739 523.00 | 739 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 392.00 | | 838 392.00 | 838 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 244.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 008.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 008.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 356.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 356.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | 1 652.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 235.00 | 9 718.00 | | 23 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 675.00 | 805 294.00 | | 844 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 467.00 | 757 086.00 | | 770 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 208.00 | 48 208.00 | | 74 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 881.00 | | 20 806.00 | 1 386 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 407 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 936.00 | | | 649 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 849.00 | | 20 806.00 | 736 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 213.00 | 15 244.00 | | 699 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 530.00 | 833.00 | | 8 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 683.00 | 14 411.00 | | 690 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 757.00 | | | 202 757.00 |
6T Sur comptes clients | 12 171.00 | | 931.00 | 12 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 171.00 | | 931.00 | 12 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 929.00 | | 931.00 | 214 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 164.00 | 125 164.00 | | 125 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 778.00 | 31 778.00 | | 31 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
UX Autres créances clients | 36 769.00 | | | 36 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
VB T. V. A. | 23 365.00 | | | 23 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 732.00 | 15 096.00 | 20 636.00 | 35 732.00 |
VI Groupe et associés | 79 475.00 | 79 475.00 | | 79 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
VP Divers | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 632.00 | 76 547.00 | 12 086.00 | 88 632.00 |
VW T.V.A. | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 300.00 | 299 663.00 | 20 636.00 | 320 300.00 |