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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
AH Fonds commercial | 640 286.00 | | 640 286.00 | 640 286.00 |
AP Constructions | 181 304.00 | 179 604.00 | 1 700.00 | 181 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 292.00 | 35 508.00 | 9 784.00 | 45 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 328.00 | 532 791.00 | 19 537.00 | 552 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 956.00 | 757 553.00 | 671 402.00 | 1 428 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 399.00 | 11 063.00 | 55 336.00 | 66 399.00 |
BZ Autres créances | 74 606.00 | | 74 606.00 | 74 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 232 609.00 | | 232 609.00 | 232 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 375.00 | 11 063.00 | 730 312.00 | 741 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 330.00 | 768 616.00 | 1 401 714.00 | 2 170 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 488 000.00 | 393 000.00 | | 488 000.00 |
DH Report à nouveau | 457.00 | 107.00 | | 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 997.00 | 95 351.00 | | 64 997.00 |
DL TOTAL (I) | 663 454.00 | 598 457.00 | | 663 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 202 757.00 | 202 757.00 | | 202 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 757.00 | 202 757.00 | | 202 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 691.00 | 168 075.00 | | 235 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 365.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 212.00 | 27 606.00 | | 32 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 809.00 | 152 956.00 | | 210 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 922.00 | 64 497.00 | | 47 922.00 |
EA Autres dettes | 8 870.00 | 7 763.00 | | 8 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 503.00 | 475 262.00 | | 535 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 714.00 | 1 276 477.00 | | 1 401 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 561.00 | 298 256.00 | | 299 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 200.00 | 10 342.00 | | 16 200.00 |