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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
AH Fonds commercial | 640 286.00 | | 640 286.00 | 640 286.00 |
AP Constructions | 181 304.00 | 177 679.00 | 3 625.00 | 181 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 576.00 | 28 089.00 | 14 488.00 | 42 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 853.00 | 515 639.00 | 36 214.00 | 551 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 765.00 | 731 056.00 | 694 709.00 | 1 425 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 106.00 | 11 249.00 | 30 857.00 | 42 106.00 |
BZ Autres créances | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 305 334.00 | | 305 334.00 | 305 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 821.00 | 11 249.00 | 467 572.00 | 478 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 587.00 | 742 305.00 | 1 162 281.00 | 1 904 587.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 303 000.00 | 229 000.00 | | 303 000.00 |
DH Report à nouveau | 246.00 | 38.00 | | 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 861.00 | 74 208.00 | | 89 861.00 |
DL TOTAL (I) | 503 107.00 | 413 246.00 | | 503 107.00 |
DQ Provisions pour charges | 202 757.00 | 202 757.00 | | 202 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 757.00 | 202 757.00 | | 202 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 355.00 | 54 026.00 | | 179 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 116.00 | 79 475.00 | | 49 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 225.00 | 23 351.00 | | 35 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 678.00 | 125 164.00 | | 122 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 894.00 | 54 278.00 | | 61 894.00 |
EA Autres dettes | 8 150.00 | 7 356.00 | | 8 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 417.00 | 343 650.00 | | 456 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 281.00 | 959 653.00 | | 1 162 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 319.00 | 18 294.00 | | 9 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 116.00 | | | 49 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 93 870.00 | | 93 870.00 | 93 870.00 |
FG Production vendue services | 797 759.00 | | 797 759.00 | 797 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 629.00 | | 891 629.00 | 891 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 152.00 | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 152.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | -152.00 | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 341.00 | 23 235.00 | | 32 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 329.00 | 844 675.00 | | 899 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 469.00 | 770 467.00 | | 809 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 861.00 | 74 208.00 | | 89 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 687.00 | | 18 078.00 | 1 407 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 425 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 936.00 | | | 649 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 655.00 | | 18 078.00 | 757 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 457.00 | 16 599.00 | | 714 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 363.00 | 287.00 | | 9 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 094.00 | 16 312.00 | | 705 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 757.00 | | | 202 757.00 |
6T Sur comptes clients | 11 241.00 | 8.00 | | 11 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 241.00 | 8.00 | | 11 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 998.00 | 8.00 | | 213 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 678.00 | 122 678.00 | | 122 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 075.00 | 34 075.00 | | 34 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
UX Autres créances clients | 29 732.00 | | | 29 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
VB T. V. A. | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 036.00 | 63 936.00 | 106 100.00 | 170 036.00 |
VI Groupe et associés | 49 116.00 | 49 116.00 | | 49 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 400.00 | | | 149 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
VP Divers | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 137.00 | 58 763.00 | 12 374.00 | 71 137.00 |
VW T.V.A. | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 193.00 | 315 092.00 | 106 100.00 | 421 193.00 |