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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
AH Fonds commercial | 640 286.00 | | 640 286.00 | 640 286.00 |
AP Constructions | 181 304.00 | 181 049.00 | 255.00 | 181 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 598.00 | 44 476.00 | 3 121.00 | 47 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 287.00 | 541 739.00 | 20 547.00 | 562 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 250.00 | 776 915.00 | 664 336.00 | 1 441 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 900.00 | 13 139.00 | 132 761.00 | 145 900.00 |
BZ Autres créances | 93 827.00 | | 93 827.00 | 93 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 400 301.00 | | 400 301.00 | 400 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 869.00 | | 18 869.00 | 18 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 310.00 | 13 139.00 | 996 171.00 | 1 009 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 560.00 | 790 054.00 | 1 660 506.00 | 2 450 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 553 000.00 | 553 000.00 | | 553 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 397.00 | 454.00 | | -32 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 337.00 | -32 851.00 | | 128 337.00 |
DL TOTAL (I) | 758 939.00 | 630 603.00 | | 758 939.00 |
DQ Provisions pour charges | 234 510.00 | 202 757.00 | | 234 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 510.00 | 202 757.00 | | 234 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 216.00 | 347 109.00 | | 309 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 635.00 | 46 269.00 | | 103 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 949.00 | 161 204.00 | | 162 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 238.00 | 54 118.00 | | 80 238.00 |
EA Autres dettes | 11 019.00 | 12 414.00 | | 11 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 057.00 | 621 114.00 | | 667 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 506.00 | 1 454 474.00 | | 1 660 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 292.00 | 269 929.00 | | 447 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 549.00 | | 6 702.00 | 1 434 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 441 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 936.00 | | | 649 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 517.00 | | 6 672.00 | 784 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | 30.00 | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 431.00 | 12 650.00 | 4 165.00 | 768 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 781.00 | 12 650.00 | 4 165.00 | 758 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 757.00 | 31 753.00 | | 202 757.00 |
6T Sur comptes clients | 17 488.00 | 13 139.00 | 17 488.00 | 17 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 488.00 | 13 139.00 | 17 488.00 | 17 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 245.00 | 44 892.00 | 17 488.00 | 220 245.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 892.00 | 17 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 949.00 | 162 949.00 | | 162 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 372.00 | 37 372.00 | | 37 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 131 447.00 | 131 447.00 | | 131 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
VB T. V. A. | 38 337.00 | 38 337.00 | | 38 337.00 |
VC Groupe et associés | 41 942.00 | 41 942.00 | | 41 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 216.00 | 193 086.00 | 116 130.00 | 309 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 294.00 | | | 43 294.00 |
VP Divers | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 627.00 | 258 597.00 | 30.00 | 258 627.00 |
VW T.V.A. | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 422.00 | 447 292.00 | 116 130.00 | 563 422.00 |