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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
AH Fonds commercial | 640 286.00 | | 640 286.00 | 640 286.00 |
AP Constructions | 181 304.00 | 178 882.00 | 2 422.00 | 181 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 659.00 | 32 093.00 | 12 566.00 | 44 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 328.00 | 524 896.00 | 27 432.00 | 552 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 323.00 | 745 521.00 | 682 802.00 | 1 428 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 759.00 | 11 267.00 | 37 492.00 | 48 759.00 |
BZ Autres créances | 44 558.00 | | 44 558.00 | 44 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 243 498.00 | | 243 498.00 | 243 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 941.00 | 11 267.00 | 593 675.00 | 604 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 264.00 | 756 788.00 | 1 276 477.00 | 2 033 264.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 393 000.00 | 303 000.00 | | 393 000.00 |
DH Report à nouveau | 107.00 | 246.00 | | 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 351.00 | 89 861.00 | | 95 351.00 |
DL TOTAL (I) | 598 457.00 | 503 107.00 | | 598 457.00 |
DQ Provisions pour charges | 202 757.00 | 202 757.00 | | 202 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 757.00 | 202 757.00 | | 202 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 075.00 | 179 355.00 | | 168 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 365.00 | 49 116.00 | | 54 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 606.00 | 35 225.00 | | 27 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 956.00 | 122 678.00 | | 152 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 497.00 | 61 894.00 | | 64 497.00 |
EA Autres dettes | 7 763.00 | 8 150.00 | | 7 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 262.00 | 456 417.00 | | 475 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 477.00 | 1 162 281.00 | | 1 276 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 256.00 | 315 952.00 | | 298 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 342.00 | 9 319.00 | | 10 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 365.00 | | | 54 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 765.00 | | 2 558.00 | 1 425 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 428 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 936.00 | | | 649 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 734.00 | | 2 558.00 | 775 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 056.00 | 14 465.00 | | 731 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 406.00 | 14 465.00 | | 721 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 757.00 | | | 202 757.00 |
6T Sur comptes clients | 11 249.00 | 18.00 | | 11 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 249.00 | 18.00 | | 11 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 006.00 | 18.00 | | 214 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 956.00 | 152 956.00 | | 152 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 593.00 | 35 593.00 | | 35 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
UX Autres créances clients | 36 366.00 | 36 366.00 | | 36 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 393.00 | | 12 393.00 | 12 393.00 |
VB T. V. A. | 33 512.00 | 33 512.00 | | 33 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 733.00 | 8 333.00 | 149 400.00 | 157 733.00 |
VI Groupe et associés | 54 365.00 | 54 365.00 | | 54 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
VP Divers | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 951.00 | 96 558.00 | 12 393.00 | 108 951.00 |
VW T.V.A. | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 656.00 | 298 256.00 | 149 400.00 | 447 656.00 |