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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
AH Fonds commercial | 306 597.00 | | 306 597.00 | 306 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 459.00 | 118 185.00 | 6 274.00 | 124 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 522.00 | 106 834.00 | 15 687.00 | 122 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 192.00 | 229 924.00 | 333 268.00 | 563 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 774.00 | | 25 774.00 | 25 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 882.00 | 357.00 | 118 525.00 | 118 882.00 |
BZ Autres créances | 30 704.00 | | 30 704.00 | 30 704.00 |
CF Disponibilités | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 889.00 | 357.00 | 185 532.00 | 185 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 082.00 | 230 281.00 | 518 800.00 | 749 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 321 895.00 | 295 192.00 | | 321 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 195.00 | 26 702.00 | | 18 195.00 |
DL TOTAL (I) | 348 890.00 | 330 695.00 | | 348 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 751.00 | 20 836.00 | | 51 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903.00 | 26 876.00 | | 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280.00 | | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 072.00 | 68 869.00 | | 73 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 749.00 | 51 180.00 | | 42 749.00 |
EA Autres dettes | 1 153.00 | 1 113.00 | | 1 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 910.00 | 168 876.00 | | 169 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 800.00 | 499 572.00 | | 518 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 630.00 | 168 876.00 | | 169 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 751.00 | 20 836.00 | | 51 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 507 441.00 | | 507 441.00 | 507 441.00 |
FG Production vendue services | 410 924.00 | | 410 924.00 | 410 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 365.00 | | 918 365.00 | 918 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 357.00 | |
GE Autres charges | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 595.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 595.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 91.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 17 391.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | 9 203.00 | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 458.00 | 2 927.00 | | 1 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 021.00 | 959 257.00 | | 939 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 826.00 | 932 554.00 | | 920 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 195.00 | 26 702.00 | | 18 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 568.00 | | 13 279.00 | 551 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 655.00 | 563 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 655.00 | 246 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 502.00 | | | 311 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 357.00 | | 13 279.00 | 235 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 145.00 | 5 434.00 | 1 655.00 | 226 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 240.00 | 5 434.00 | 1 655.00 | 221 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 357.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 357.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 357.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 072.00 | 73 072.00 | | 73 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
UX Autres créances clients | 118 453.00 | | | 118 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 428.00 | | | 428.00 |
VB T. V. A. | 846.00 | | | 846.00 |
VC Groupe et associés | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 751.00 | 51 751.00 | | 51 751.00 |
VI Groupe et associés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 651.00 | 158 942.00 | 4 708.00 | 163 651.00 |
VW T.V.A. | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 630.00 | 169 630.00 | | 169 630.00 |