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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
AH Fonds commercial | 306 597.00 | | 306 597.00 | 306 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 285.00 | 122 225.00 | 9 060.00 | 131 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 051.00 | 112 041.00 | 9 009.00 | 121 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 548.00 | 239 172.00 | 329 376.00 | 568 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 390.00 | | 32 390.00 | 32 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 682.00 | 357.00 | 129 325.00 | 129 682.00 |
BZ Autres créances | 60 868.00 | | 60 868.00 | 60 868.00 |
CF Disponibilités | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 911.00 | 357.00 | 234 554.00 | 234 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 459.00 | 239 529.00 | 563 930.00 | 803 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 262 899.00 | 260 090.00 | | 262 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 233.00 | 2 808.00 | | 17 233.00 |
DL TOTAL (I) | 288 932.00 | 271 699.00 | | 288 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 413.00 | 91 339.00 | | 88 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 922.00 | 43 282.00 | | 40 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 190.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 247.00 | 68 545.00 | | 65 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 653.00 | 50 955.00 | | 74 653.00 |
EA Autres dettes | 5 760.00 | 2 549.00 | | 5 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 997.00 | 256 863.00 | | 274 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 930.00 | 528 562.00 | | 563 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 997.00 | 256 673.00 | | 274 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 413.00 | 91 339.00 | | 88 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 568 913.00 | |
FG Production vendue services | | | 431 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 000 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 103.00 | |
GE Autres charges | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 416.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 416.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 83.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 376.00 | 1 028 908.00 | | 1 017 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 143.00 | 1 026 099.00 | | 1 000 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 233.00 | 2 808.00 | | 17 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 339.00 | | 3 209.00 | 565 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 502.00 | | | 311 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 128.00 | | 3 209.00 | 249 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 069.00 | 6 103.00 | | 233 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 164.00 | 6 103.00 | | 228 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 357.00 | | | 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357.00 | | | 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357.00 | | | 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 247.00 | 65 247.00 | | 65 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 213.00 | 30 213.00 | | 30 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
UX Autres créances clients | 128 104.00 | 128 104.00 | | 128 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VB T. V. A. | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VC Groupe et associés | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 413.00 | 88 413.00 | | 88 413.00 |
VI Groupe et associés | 40 922.00 | 40 922.00 | | 40 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 157.00 | 34 157.00 | | 34 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 459.00 | 199 751.00 | 4 708.00 | 204 459.00 |
VW T.V.A. | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 997.00 | 274 997.00 | | 274 997.00 |