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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 203.00 | 5 034.00 | 168.00 | 5 203.00 |
AH Fonds commercial | 306 597.00 | | 306 597.00 | 306 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 199.00 | 133 838.00 | 18 360.00 | 152 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 916.00 | 121 947.00 | 11 969.00 | 133 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 625.00 | 260 820.00 | 341 804.00 | 602 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 333.00 | | 57 333.00 | 57 333.00 |
BN En cours de production de biens | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 237.00 | 2 579.00 | 118 658.00 | 121 237.00 |
BZ Autres créances | 242 374.00 | | 242 374.00 | 242 374.00 |
CF Disponibilités | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 930.00 | 2 579.00 | 435 351.00 | 437 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 556.00 | 263 399.00 | 777 156.00 | 1 040 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 216 785.00 | 280 132.00 | | 216 785.00 |
DH Report à nouveau | | -85 056.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 434.00 | 21 708.00 | | 120 434.00 |
DL TOTAL (I) | 346 019.00 | 225 585.00 | | 346 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 537.00 | 122 631.00 | | 192 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 865.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 606.00 | 101 969.00 | | 125 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 717.00 | 81 669.00 | | 92 717.00 |
EA Autres dettes | 19 126.00 | 5 321.00 | | 19 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 136.00 | 314 456.00 | | 431 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 156.00 | 540 041.00 | | 777 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 843.00 | 314 456.00 | | 360 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 066.00 | 9 591.00 | | 94 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 537.00 | | 31 683.00 | 584 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 595.00 | 602 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 595.00 | 286 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 502.00 | | 298.00 | 311 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 326.00 | | 31 385.00 | 268 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 996.00 | 10 830.00 | 3 006.00 | 252 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 905.00 | 129.00 | | 4 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 091.00 | 10 701.00 | 3 006.00 | 248 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 606.00 | 125 606.00 | | 125 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 318.00 | 24 318.00 | | 24 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
UX Autres créances clients | 118 142.00 | 118 142.00 | | 118 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VB T. V. A. | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VC Groupe et associés | 224 456.00 | 224 456.00 | | 224 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 066.00 | 94 066.00 | | 94 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 470.00 | 29 327.00 | 69 143.00 | 98 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 132.00 | | | 88 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 284.00 | 372 284.00 | | 372 284.00 |
VW T.V.A. | 41 551.00 | 41 551.00 | | 41 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 987.00 | 360 843.00 | 69 143.00 | 429 987.00 |