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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
AH Fonds commercial | 306 597.00 | | 306 597.00 | 306 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 076.00 | 119 321.00 | 8 755.00 | 128 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 051.00 | 108 842.00 | 12 208.00 | 121 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 339.00 | 233 069.00 | 332 270.00 | 565 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 364.00 | | 25 364.00 | 25 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 081.00 | 357.00 | 107 724.00 | 108 081.00 |
BZ Autres créances | 52 113.00 | | 52 113.00 | 52 113.00 |
CF Disponibilités | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 648.00 | 357.00 | 196 291.00 | 196 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 988.00 | 233 426.00 | 528 562.00 | 761 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 260 090.00 | 321 895.00 | | 260 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 808.00 | 18 195.00 | | 2 808.00 |
DL TOTAL (I) | 271 699.00 | 348 890.00 | | 271 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 339.00 | 51 751.00 | | 91 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 282.00 | 903.00 | | 43 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190.00 | 280.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 545.00 | 73 072.00 | | 68 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 955.00 | 42 749.00 | | 50 955.00 |
EA Autres dettes | 2 549.00 | 1 153.00 | | 2 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 863.00 | 169 910.00 | | 256 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 562.00 | 518 800.00 | | 528 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 673.00 | 169 630.00 | | 256 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 339.00 | 51 751.00 | | 91 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 565 282.00 | |
FG Production vendue services | | | 427 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 992 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 812.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | 400.00 | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | 400.00 | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | -400.00 | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 458.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 908.00 | 939 021.00 | | 1 028 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 099.00 | 920 826.00 | | 1 026 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 808.00 | 18 195.00 | | 2 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 192.00 | | 5 368.00 | 563 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 222.00 | 565 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 222.00 | 249 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 502.00 | | | 311 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 981.00 | | 5 368.00 | 246 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 924.00 | 6 366.00 | 3 222.00 | 229 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 019.00 | 6 366.00 | 3 222.00 | 225 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 357.00 | | | 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357.00 | | | 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357.00 | | | 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 545.00 | 68 545.00 | | 68 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
UX Autres créances clients | 106 503.00 | | | 106 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VB T. V. A. | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
VC Groupe et associés | 23 288.00 | | | 23 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 339.00 | 91 339.00 | | 91 339.00 |
VI Groupe et associés | 43 282.00 | 43 282.00 | | 43 282.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 921.00 | 169 213.00 | 4 708.00 | 173 921.00 |
VW T.V.A. | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 673.00 | 256 673.00 | | 256 673.00 |