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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
AH Fonds commercial | 306 597.00 | | 306 597.00 | 306 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 720.00 | 124 042.00 | 6 677.00 | 130 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 211.00 | 115 843.00 | 12 367.00 | 128 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 143.00 | 244 791.00 | 330 351.00 | 575 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 608.00 | | 28 608.00 | 28 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 509.00 | 2 483.00 | 66 026.00 | 68 509.00 |
BZ Autres créances | 29 870.00 | | 29 870.00 | 29 870.00 |
CF Disponibilités | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 598.00 | 2 483.00 | 139 115.00 | 141 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 742.00 | 247 275.00 | 469 466.00 | 716 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 280 132.00 | 262 899.00 | | 280 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 056.00 | 17 233.00 | | -85 056.00 |
DL TOTAL (I) | 203 876.00 | 288 932.00 | | 203 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 476.00 | 88 413.00 | | 100 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 946.00 | 40 922.00 | | 20 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 204.00 | 65 247.00 | | 70 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 870.00 | 74 653.00 | | 67 870.00 |
EA Autres dettes | 5 293.00 | 5 760.00 | | 5 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 590.00 | 274 997.00 | | 265 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 466.00 | 563 930.00 | | 469 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 909.00 | 274 997.00 | | 243 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 977.00 | 88 413.00 | | 70 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 548.00 | | 7 160.00 | 568 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 565.00 | | 575 143.00 | 565.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 565.00 | | 258 931.00 | 565.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 502.00 | | | 311 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 337.00 | | 7 160.00 | 252 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 172.00 | 6 491.00 | 871.00 | 239 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 267.00 | 6 491.00 | 871.00 | 234 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 357.00 | 2 126.00 | | 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357.00 | 2 126.00 | | 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357.00 | 2 126.00 | | 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 204.00 | 70 204.00 | | 70 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 380.00 | 40 380.00 | | 40 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
UX Autres créances clients | 64 437.00 | 64 437.00 | | 64 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VB T. V. A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 077.00 | 71 077.00 | | 71 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 399.00 | 8 517.00 | 20 881.00 | 29 399.00 |
VI Groupe et associés | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600.00 | | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 921.00 | 28 921.00 | | 28 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 255.00 | 107 547.00 | 4 708.00 | 112 255.00 |
VW T.V.A. | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 790.00 | 243 909.00 | 20 881.00 | 264 790.00 |