| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 284.00 | 33 284.00 | | 33 284.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
AP Constructions | 3 265 105.00 | 1 748 179.00 | 1 516 926.00 | 3 265 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 535 263.00 | 24 802 731.00 | 13 732 531.00 | 38 535 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 823 474.00 | 1 937 880.00 | 885 594.00 | 2 823 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 072 611.00 | | 1 072 611.00 | 1 072 611.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 655.00 | | 39 655.00 | 39 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 160 824.00 | 28 796 483.00 | 18 364 340.00 | 47 160 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 794 067.00 | | 794 067.00 | 794 067.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 269 185.00 | | 269 185.00 | 269 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 146 147.00 | 41 658.00 | 7 104 488.00 | 7 146 147.00 |
BZ Autres créances | 1 271 682.00 | | 1 271 682.00 | 1 271 682.00 |
CF Disponibilités | 38 717.00 | | 38 717.00 | 38 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 281.00 | | 12 281.00 | 12 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 534 212.00 | 41 658.00 | 9 492 553.00 | 9 534 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 695 036.00 | 28 838 142.00 | 27 856 893.00 | 56 695 036.00 |
CU Autres participations | 1 117 020.00 | | 1 117 020.00 | 1 117 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 019 997.00 | 2 019 997.00 | | 2 019 997.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 011 411.00 | 1 011 411.00 | | 1 011 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 999.00 | 201 999.00 | | 201 999.00 |
DG Autres réserves | 1 145 083.00 | 1 145 083.00 | | 1 145 083.00 |
DH Report à nouveau | -5 066 387.00 | -2 403 883.00 | | -5 066 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 559 911.00 | -2 662 504.00 | | -1 559 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 254 693.00 | 274 622.00 | | 254 693.00 |
DK Provisions réglementées | 5 297 329.00 | 6 149 862.00 | | 5 297 329.00 |
DL TOTAL (I) | 3 304 217.00 | 5 736 591.00 | | 3 304 217.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 18 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 240 248.00 | 5 133 567.00 | | 5 240 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 255 248.00 | 5 151 567.00 | | 5 255 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 046 295.00 | 5 469 636.00 | | 5 046 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 279 869.00 | 2 038 513.00 | | 2 279 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 721 050.00 | 976 058.00 | | 721 050.00 |
EA Autres dettes | 11 250 145.00 | 11 822 884.00 | | 11 250 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 297 427.00 | 20 307 094.00 | | 19 297 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 856 893.00 | 31 195 252.00 | | 27 856 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 297 361.00 | 20 307 094.00 | | 19 297 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 014 114.00 | 121 978.00 | 22 136 093.00 | 22 014 114.00 |
FG Production vendue services | 12 147 606.00 | | 12 147 606.00 | 12 147 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 161 720.00 | 121 978.00 | 34 283 699.00 | 34 161 720.00 |
FM Production stockée | | | -15 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 318 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 945 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 722 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 888 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 853 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 021 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 453.00 | |
GE Autres charges | | | 18 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 134 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 815 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 632 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 852.00 | 20 659.00 | | 6 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 895.00 | 21 089.00 | | 56 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 799.00 | 159 615.00 | | 146 799.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 650 605.00 | 1 223 336.00 | | 1 650 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 854 300.00 | 1 404 041.00 | | 1 854 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 343.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 167 923.00 | 309 473.00 | | 1 167 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 795 073.00 | 951 195.00 | | 795 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 962 996.00 | 1 269 012.00 | | 1 962 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 695.00 | 135 029.00 | | -108 695.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 887.00 | 22 603.00 | | -3 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -176 973.00 | -181 961.00 | | -176 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 476 900.00 | 39 632 573.00 | | 36 476 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 036 811.00 | 42 295 077.00 | | 38 036 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 559 911.00 | -2 662 504.00 | | -1 559 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 199 470.00 | 428 003.00 | | 199 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 747 094.00 | | 4 485 348.00 | 63 747 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 587.00 | 1 156 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 398 859.00 | 19 672 759.00 | 47 160 824.00 | 1 398 859.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 946.00 | 307 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 859.00 | 19 637 227.00 | 45 696 455.00 | 1 398 859.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 639.00 | | | 313 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 276 937.00 | | 4 455 603.00 | 62 276 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156 518.00 | | 29 745.00 | 1 156 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 249 849.00 | 4 021 884.00 | 18 475 249.00 | 43 249 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 435.00 | 5 203.00 | 5 946.00 | 308 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 941 413.00 | 4 016 681.00 | 18 469 303.00 | 42 941 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 149 862.00 | 795 073.00 | 1 647 606.00 | 6 149 862.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 151 567.00 | 134 453.00 | 30 772.00 | 5 151 567.00 |
6T Sur comptes clients | 34 322.00 | 21 670.00 | 14 334.00 | 34 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 322.00 | 21 670.00 | 14 334.00 | 34 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 335 752.00 | 951 197.00 | 1 692 711.00 | 11 335 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 123.00 | 42 106.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 795 073.00 | 1 650 606.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 046 295.00 | 5 046 295.00 | | 5 046 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 625 090.00 | 625 090.00 | | 625 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 893 347.00 | 893 347.00 | | 893 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 721 051.00 | 721 051.00 | | 721 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 248.00 | 180 248.00 | | 180 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 656.00 | 29 138.00 | | 39 656.00 |
UX Autres créances clients | 7 130 584.00 | | | 7 130 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
VB T. V. A. | 625 588.00 | | | 625 588.00 |
VC Groupe et associés | 365 165.00 | | | 365 165.00 |
VI Groupe et associés | 11 069 898.00 | 11 069 898.00 | | 11 069 898.00 |
VP Divers | 230 149.00 | | | 230 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 606.00 | 93 606.00 | | 93 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 068.00 | | | 43 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 469 767.00 | 8 459 250.00 | 10 518.00 | 8 469 767.00 |
VW T.V.A. | 667 827.00 | 667 827.00 | | 667 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 297 361.00 | 19 297 361.00 | | 19 297 361.00 |