| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 429.00 | 29 446.00 | 21 982.00 | 51 429.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
AP Constructions | 3 828 375.00 | 2 289 664.00 | 1 538 711.00 | 3 828 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 248 083.00 | 31 565 744.00 | 6 682 339.00 | 38 248 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 347 378.00 | 1 972 546.00 | 374 831.00 | 2 347 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 269 155.00 | | 4 269 155.00 | 4 269 155.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 146 369.00 | 36 131 810.00 | 14 014 559.00 | 50 146 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 598 732.00 | 211 250.00 | 1 387 482.00 | 1 598 732.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 386 849.00 | | 386 849.00 | 386 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 350 420.00 | 30 193.00 | 6 320 227.00 | 6 350 420.00 |
BZ Autres créances | 1 595 988.00 | | 1 595 988.00 | 1 595 988.00 |
CF Disponibilités | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 944 451.00 | 241 444.00 | 9 703 007.00 | 9 944 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 090 821.00 | 36 373 254.00 | 23 717 566.00 | 60 090 821.00 |
CU Autres participations | 1 117 020.00 | | 1 117 020.00 | 1 117 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 019 997.00 | 2 019 997.00 | | 2 019 997.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 011 411.00 | 1 011 411.00 | | 1 011 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 999.00 | 201 999.00 | | 201 999.00 |
DG Autres réserves | 1 145 083.00 | 1 145 083.00 | | 1 145 083.00 |
DH Report à nouveau | -10 516 955.00 | -7 937 039.00 | | -10 516 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 464.00 | -2 579 915.00 | | -94 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 600 514.00 | 680 958.00 | | 600 514.00 |
DK Provisions réglementées | 2 657 315.00 | 3 272 656.00 | | 2 657 315.00 |
DL TOTAL (I) | -2 975 096.00 | -2 184 847.00 | | -2 975 096.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 434 361.00 | 4 517 345.00 | | 4 434 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 434 361.00 | 4 532 345.00 | | 4 434 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174.00 | 147.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 479 186.00 | 5 390 121.00 | | 5 479 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 704 452.00 | 1 943 742.00 | | 1 704 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 380 051.00 | 1 328 519.00 | | 1 380 051.00 |
EA Autres dettes | 13 688 091.00 | 13 616 088.00 | | 13 688 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 258 302.00 | 22 278 619.00 | | 22 258 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 717 566.00 | 24 626 116.00 | | 23 717 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 258 128.00 | 22 278 471.00 | | 22 258 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
FD Production vendue biens | 21 292 805.00 | | 21 292 805.00 | 21 292 805.00 |
FG Production vendue services | 9 729 729.00 | | 9 729 729.00 | 9 729 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 046 834.00 | | 31 046 834.00 | 31 046 834.00 |
FM Production stockée | | | 66 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 385 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 272 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 301 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 434 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 460 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 848 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 712 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 327 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 061 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 466.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 220.00 | 72 261.00 | | 160 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 418 943.00 | 125 846.00 | | 418 943.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 949 848.00 | 1 212 946.00 | | 949 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 529 012.00 | 1 411 054.00 | | 1 529 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 908.00 | 411 727.00 | | 215 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 319 507.00 | 329 468.00 | | 319 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 866.00 | 741 196.00 | | 535 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 993 146.00 | 669 858.00 | | 993 146.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 198.00 | 7 189.00 | | 26 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 315 115.00 | 34 674 886.00 | | 33 315 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 409 579.00 | 37 254 802.00 | | 33 409 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 464.00 | -2 579 915.00 | | -94 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 469.00 | 58 738.00 | | 12 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 832 557.00 | | 3 990 326.00 | 49 832 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 127 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 540 093.00 | 3 136 421.00 | 50 146 369.00 | 540 093.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | 325 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 540 093.00 | 3 131 921.00 | 48 692 994.00 | 540 093.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 693.00 | | 22 645.00 | 307 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 397 326.00 | | 3 967 681.00 | 48 397 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 127 538.00 | | | 1 127 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 861 456.00 | 2 848 514.00 | 2 948 512.00 | 35 861 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 693.00 | 662.00 | 4 500.00 | 307 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 553 763.00 | 2 847 853.00 | 2 944 012.00 | 35 553 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 272 656.00 | 319 508.00 | 934 849.00 | 3 272 656.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 532 345.00 | | 97 984.00 | 4 532 345.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 370 352.00 | | | 370 352.00 |
6N Sur stocks et en cours | 352 493.00 | | 141 242.00 | 352 493.00 |
6T Sur comptes clients | 41 496.00 | 6 495.00 | 17 797.00 | 41 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 764 341.00 | 6 495.00 | 159 039.00 | 764 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 569 342.00 | 326 003.00 | 1 191 872.00 | 8 569 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 495.00 | 242 023.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 319 508.00 | 949 849.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 479 186.00 | 5 479 186.00 | | 5 479 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 660 897.00 | 660 897.00 | | 660 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 723 205.00 | 723 205.00 | | 723 205.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 380 051.00 | 1 380 051.00 | | 1 380 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 585.00 | 134 585.00 | | 134 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
UX Autres créances clients | 6 339 670.00 | 6 339 670.00 | | 6 339 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VB T. V. A. | 672 429.00 | 672 429.00 | | 672 429.00 |
VC Groupe et associés | 333 602.00 | 333 602.00 | | 333 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VI Groupe et associés | 13 553 507.00 | 13 553 507.00 | | 13 553 507.00 |
VP Divers | 237 671.00 | 237 671.00 | | 237 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 799.00 | 50 799.00 | | 50 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 683.00 | 344 683.00 | | 344 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 966 275.00 | 7 966 275.00 | | 7 966 275.00 |
VW T.V.A. | 269 551.00 | 269 551.00 | | 269 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 258 128.00 | 22 258 128.00 | | 22 258 128.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | 91.00 | | 89.00 |