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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 284.00 | 33 284.00 | | 33 284.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
AP Constructions | 3 829 138.00 | 2 123 147.00 | 1 705 990.00 | 3 829 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 715 520.00 | 31 376 553.00 | 8 338 966.00 | 39 715 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 040 595.00 | 2 424 413.00 | 616 182.00 | 3 040 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 722 071.00 | | 1 722 071.00 | 1 722 071.00 |
AX Avances et acomptes | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 832 557.00 | 36 231 808.00 | 13 600 749.00 | 49 832 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 598 763.00 | | 1 598 763.00 | 1 598 763.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 320 637.00 | 352 492.00 | -31 855.00 | 320 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 802.00 | | 19 802.00 | 19 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 708 660.00 | 41 495.00 | 6 667 164.00 | 6 708 660.00 |
BZ Autres créances | 2 726 948.00 | | 2 726 948.00 | 2 726 948.00 |
CF Disponibilités | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 419 355.00 | 393 988.00 | 11 025 367.00 | 11 419 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 251 913.00 | 36 625 796.00 | 24 626 116.00 | 61 251 913.00 |
CU Autres participations | 1 117 020.00 | | 1 117 020.00 | 1 117 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 019 997.00 | 2 019 997.00 | | 2 019 997.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 011 411.00 | 1 011 411.00 | | 1 011 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 999.00 | 201 999.00 | | 201 999.00 |
DG Autres réserves | 1 145 083.00 | 1 145 083.00 | | 1 145 083.00 |
DH Report à nouveau | -7 937 039.00 | -5 453 485.00 | | -7 937 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 579 915.00 | -2 483 554.00 | | -2 579 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 680 958.00 | 776 228.00 | | 680 958.00 |
DK Provisions réglementées | 3 272 656.00 | 4 156 134.00 | | 3 272 656.00 |
DL TOTAL (I) | -2 184 847.00 | 1 373 816.00 | | -2 184 847.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 517 345.00 | 4 510 909.00 | | 4 517 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 532 345.00 | 4 525 909.00 | | 4 532 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66 997.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147.00 | | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 390 121.00 | 5 452 740.00 | | 5 390 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 943 742.00 | 2 049 870.00 | | 1 943 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 328 519.00 | 1 029 571.00 | | 1 328 519.00 |
EA Autres dettes | 13 616 088.00 | 9 431 393.00 | | 13 616 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 278 619.00 | 18 030 573.00 | | 22 278 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 626 116.00 | 23 930 299.00 | | 24 626 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 278 471.00 | 18 030 573.00 | | 22 278 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 693 541.00 | | 19 693 541.00 | 19 693 541.00 |
FG Production vendue services | 13 041 753.00 | 107.00 | 13 041 861.00 | 13 041 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 735 295.00 | 107.00 | 32 735 403.00 | 32 735 295.00 |
FM Production stockée | | | 30 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 809 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 920 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -483 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 185 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 383 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 442 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 204 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 356 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 327.00 | |
GE Autres charges | | | 7 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 382 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 573 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 448 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 242 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 466.00 | 58 279.00 | | 10 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 261.00 | 55 425.00 | | 72 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 846.00 | 254 346.00 | | 125 846.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 212 946.00 | 1 004 868.00 | | 1 212 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 411 054.00 | 1 314 641.00 | | 1 411 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 851.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411 727.00 | 72 098.00 | | 411 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 329 468.00 | 361 440.00 | | 329 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741 196.00 | 435 390.00 | | 741 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 669 858.00 | 879 250.00 | | 669 858.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 189.00 | -2 144.00 | | 7 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -150 141.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 674 886.00 | 35 153 647.00 | | 34 674 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 254 802.00 | 37 637 201.00 | | 37 254 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 579 915.00 | -2 483 554.00 | | -2 579 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 738.00 | 105 636.00 | | 58 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 949 448.00 | | 3 287 314.00 | 49 949 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 960.00 | 1 127 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 484 912.00 | 2 919 293.00 | 49 832 557.00 | 484 912.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 484 912.00 | 2 907 333.00 | 48 397 326.00 | 484 912.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 693.00 | | | 307 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 502 256.00 | | 3 287 314.00 | 48 502 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 139 498.00 | | | 1 139 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 152 514.00 | 3 204 548.00 | 2 495 605.00 | 35 152 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 693.00 | | | 307 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 844 820.00 | 3 204 548.00 | 2 495 605.00 | 34 844 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 156 135.00 | 314 469.00 | 1 197 947.00 | 4 156 135.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 525 909.00 | 27 327.00 | 20 891.00 | 4 525 909.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 370 352.00 | | | 370 352.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 352 493.00 | | |
6T Sur comptes clients | 58 416.00 | 3 946.00 | 20 866.00 | 58 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 768.00 | 356 439.00 | 20 866.00 | 428 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 110 812.00 | 698 234.00 | 1 239 704.00 | 9 110 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 368 766.00 | 26 757.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 329 469.00 | 1 212 947.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 390 121.00 | 5 390 121.00 | | 5 390 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 642 609.00 | 642 609.00 | | 642 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 739 549.00 | 739 549.00 | | 739 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 328 519.00 | 1 328 519.00 | | 1 328 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 970.00 | 94 970.00 | | 94 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
UX Autres créances clients | 6 691 744.00 | 6 691 744.00 | | 6 691 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
VB T. V. A. | 1 723 921.00 | 1 723 921.00 | | 1 723 921.00 |
VC Groupe et associés | 338 506.00 | 338 506.00 | | 338 506.00 |
VI Groupe et associés | 13 521 118.00 | 13 521 118.00 | | 13 521 118.00 |
VP Divers | 347 292.00 | 347 292.00 | | 347 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 093.00 | 50 093.00 | | 50 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 375.00 | 313 375.00 | | 313 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 455 470.00 | 9 455 470.00 | | 9 455 470.00 |
VW T.V.A. | 511 492.00 | 511 492.00 | | 511 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 278 472.00 | 22 278 472.00 | | 22 278 472.00 |