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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 284.00 | 33 284.00 | | 33 284.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
AP Constructions | 3 951 283.00 | 1 844 359.00 | 2 106 923.00 | 3 951 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 762 021.00 | 28 078 344.00 | 11 683 677.00 | 39 762 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 818 323.00 | 2 041 555.00 | 776 768.00 | 2 818 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 452 835.00 | | 452 835.00 | 452 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 477.00 | | 22 477.00 | 22 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 431 655.00 | 32 271 953.00 | 16 159 702.00 | 48 431 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 865 596.00 | | 865 596.00 | 865 596.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 324 478.00 | | 324 478.00 | 324 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 231 403.00 | 34 253.00 | 7 197 149.00 | 7 231 403.00 |
BZ Autres créances | 2 004 652.00 | | 2 004 652.00 | 2 004 652.00 |
CF Disponibilités | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 153.00 | | 38 153.00 | 38 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 471 008.00 | 34 253.00 | 10 436 755.00 | 10 471 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 902 664.00 | 32 306 206.00 | 26 596 457.00 | 58 902 664.00 |
CU Autres participations | 1 117 020.00 | | 1 117 020.00 | 1 117 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 019 997.00 | 2 019 997.00 | | 2 019 997.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 011 411.00 | 1 011 411.00 | | 1 011 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 999.00 | 201 999.00 | | 201 999.00 |
DG Autres réserves | 1 145 083.00 | 1 145 083.00 | | 1 145 083.00 |
DH Report à nouveau | -6 626 298.00 | -5 066 387.00 | | -6 626 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 172 813.00 | -1 559 911.00 | | 1 172 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 891 263.00 | 254 693.00 | | 891 263.00 |
DK Provisions réglementées | 4 799 562.00 | 5 297 329.00 | | 4 799 562.00 |
DL TOTAL (I) | 4 615 833.00 | 3 304 217.00 | | 4 615 833.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 766 918.00 | 5 240 248.00 | | 4 766 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 781 918.00 | 5 255 248.00 | | 4 781 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 66.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 999 009.00 | 5 046 295.00 | | 5 999 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 154 473.00 | 2 279 869.00 | | 2 154 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 591 457.00 | 721 050.00 | | 591 457.00 |
EA Autres dettes | 8 453 766.00 | 11 250 145.00 | | 8 453 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 198 706.00 | 19 297 427.00 | | 17 198 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 596 457.00 | 27 856 893.00 | | 26 596 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 198 706.00 | 19 297 361.00 | | 17 198 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 972 968.00 | 184 056.00 | 24 157 025.00 | 23 972 968.00 |
FG Production vendue services | 12 073 752.00 | | 12 073 752.00 | 12 073 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 046 721.00 | 184 056.00 | 36 230 778.00 | 36 046 721.00 |
FM Production stockée | | | 55 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 500 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 710 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 524 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 963 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 831 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 571 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 033 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -533 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 876 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 959.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 785 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 902.00 | 6 852.00 | | 47 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 978.00 | 56 895.00 | | 51 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238 814.00 | 146 799.00 | | 238 814.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 068 521.00 | 1 650 605.00 | | 1 068 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 359 314.00 | 1 854 300.00 | | 1 359 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 854.00 | 1 167 923.00 | | 24 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 570 753.00 | 795 073.00 | | 570 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595 608.00 | 1 962 996.00 | | 595 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 763 706.00 | -108 695.00 | | 763 706.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 358.00 | -3 887.00 | | 40 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -196 894.00 | -176 973.00 | | -196 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 749 693.00 | 36 476 900.00 | | 38 749 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 576 879.00 | 38 036 811.00 | | 37 576 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 172 813.00 | -1 559 911.00 | | 1 172 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142 633.00 | 199 470.00 | | 142 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 160 824.00 | | 2 859 825.00 | 47 160 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 138.00 | 1 139 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 072 611.00 | 516 382.00 | 48 431 655.00 | 1 072 611.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 611.00 | 487 244.00 | 46 984 464.00 | 1 072 611.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 693.00 | | | 307 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 696 455.00 | | 2 847 865.00 | 45 696 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156 676.00 | | 11 960.00 | 1 156 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 796 484.00 | 3 571 937.00 | 466 820.00 | 28 796 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 693.00 | | | 307 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 488 791.00 | 3 571 937.00 | 466 820.00 | 28 488 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 297 330.00 | 570 754.00 | 1 068 521.00 | 5 297 330.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 255 248.00 | 50 484.00 | 523 814.00 | 5 255 248.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 370 352.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 659.00 | 2 211.00 | 9 616.00 | 41 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 659.00 | 372 563.00 | 9 616.00 | 41 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 594 237.00 | 993 800.00 | 1 601 951.00 | 10 594 237.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 211.00 | 163 078.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 570 754.00 | 1 068 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 999 010.00 | 5 999 010.00 | | 5 999 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 636 444.00 | 636 444.00 | | 636 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 850 564.00 | 850 564.00 | | 850 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 591 457.00 | 591 457.00 | | 591 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 210.00 | 151 210.00 | | 151 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
UX Autres créances clients | 7 216 844.00 | | | 7 216 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
VB T. V. A. | 584 070.00 | | | 584 070.00 |
VC Groupe et associés | 562 059.00 | | | 562 059.00 |
VI Groupe et associés | 8 302 556.00 | 8 302 556.00 | | 8 302 556.00 |
VP Divers | 223 452.00 | | | 223 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 336.00 | 39 336.00 | | 39 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632 872.00 | | | 632 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 153.00 | | | 38 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 296 686.00 | 9 274 209.00 | 22 478.00 | 9 296 686.00 |
VW T.V.A. | 628 129.00 | 628 129.00 | | 628 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 198 706.00 | 17 198 706.00 | | 17 198 706.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | 112.00 | | 103.00 |