| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 285.00 | 33 285.00 | | 33 285.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
AP Constructions | 3 829 138.00 | 1 953 938.00 | 1 875 200.00 | 3 829 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 714 421.00 | 31 041 754.00 | 9 672 667.00 | 40 714 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 902 289.00 | 2 219 481.00 | 682 809.00 | 2 902 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 023 401.00 | | 1 023 401.00 | 1 023 401.00 |
AX Avances et acomptes | 33 007.00 | | 33 007.00 | 33 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 478.00 | | 22 478.00 | 22 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 949 448.00 | 35 522 866.00 | 14 426 582.00 | 49 949 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 115 235.00 | | 1 115 235.00 | 1 115 235.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 290 214.00 | | 290 214.00 | 290 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 449 990.00 | 58 416.00 | 6 391 574.00 | 6 449 990.00 |
BZ Autres créances | 1 692 756.00 | | 1 692 756.00 | 1 692 756.00 |
CF Disponibilités | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 562 133.00 | 58 416.00 | 9 503 717.00 | 9 562 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 511 581.00 | 35 581 282.00 | 23 930 299.00 | 59 511 581.00 |
CU Autres participations | 1 117 020.00 | | 1 117 020.00 | 1 117 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 019 998.00 | 2 019 997.00 | | 2 019 998.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 011 412.00 | 1 011 411.00 | | 1 011 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 000.00 | 201 999.00 | | 202 000.00 |
DG Autres réserves | 1 145 084.00 | 1 145 083.00 | | 1 145 084.00 |
DH Report à nouveau | -5 453 485.00 | -6 626 298.00 | | -5 453 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 483 554.00 | 1 172 813.00 | | -2 483 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | 776 228.00 | 891 263.00 | | 776 228.00 |
DK Provisions réglementées | 4 156 135.00 | 4 799 562.00 | | 4 156 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 817.00 | 4 615 833.00 | | 1 373 817.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 510 909.00 | 4 766 918.00 | | 4 510 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 525 909.00 | 4 781 918.00 | | 4 525 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 998.00 | | | 66 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 452 741.00 | 5 999 009.00 | | 5 452 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 049 870.00 | 2 154 473.00 | | 2 049 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 029 571.00 | 591 457.00 | | 1 029 571.00 |
EA Autres dettes | 9 431 393.00 | 8 453 766.00 | | 9 431 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 030 574.00 | 17 198 706.00 | | 18 030 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 930 299.00 | 26 596 457.00 | | 23 930 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 17 198 706.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 541 130.00 | | 19 541 130.00 | 19 541 130.00 |
FG Production vendue services | 12 972 334.00 | | 12 972 334.00 | 12 972 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 513 465.00 | | 32 513 465.00 | 32 513 465.00 |
FM Production stockée | | | -34 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 635 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 430 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 666 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -249 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 949 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 487 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 611 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 394 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 930.00 | |
GE Autres charges | | | 2 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 253 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 823 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 249.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 515 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 47 902.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 426.00 | 51 978.00 | | 55 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 347.00 | 238 814.00 | | 254 347.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 004 868.00 | 1 068 521.00 | | 1 004 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 314 641.00 | 1 359 314.00 | | 1 314 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 099.00 | 24 854.00 | | 72 099.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 361 441.00 | 570 753.00 | | 361 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 391.00 | 595 608.00 | | 435 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 879 250.00 | 763 706.00 | | 879 250.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 144.00 | 40 358.00 | | -2 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150 141.00 | -196 894.00 | | -150 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 153 647.00 | 38 749 693.00 | | 35 153 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 637 201.00 | 37 576 879.00 | | 37 637 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 483 554.00 | 1 172 813.00 | | -2 483 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 142 633.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 431 655.00 | | 2 133 095.00 | 48 431 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 139 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 399 227.00 | 216 076.00 | 49 949 448.00 | 399 227.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 399 227.00 | 216 076.00 | 48 502 256.00 | 399 227.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 693.00 | | | 307 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 984 464.00 | | 2 133 095.00 | 46 984 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 139 498.00 | | | 1 139 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 901 601.00 | 3 394 890.00 | 143 977.00 | 31 901 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 693.00 | | | 307 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 593 908.00 | 3 394 890.00 | 143 977.00 | 31 593 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 799 562.00 | 361 441.00 | 1 004 868.00 | 4 799 562.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 781 918.00 | | 256 009.00 | 4 781 918.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 370 352.00 | | | 370 352.00 |
6T Sur comptes clients | 34 254.00 | 25 930.00 | 1 768.00 | 34 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404 606.00 | 25 930.00 | 1 768.00 | 404 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 986 086.00 | 387 371.00 | 1 262 645.00 | 9 986 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 930.00 | 257 777.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 361 441.00 | 1 004 868.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 452 741.00 | 5 452 741.00 | | 5 452 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 658 547.00 | 658 547.00 | | 658 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 786 581.00 | 786 581.00 | | 786 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 029 571.00 | 1 029 571.00 | | 1 029 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 983.00 | 310 983.00 | | 310 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 478.00 | | 22 478.00 | 22 478.00 |
UX Autres créances clients | 6 430 923.00 | 6 430 923.00 | | 6 430 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
VB T. V. A. | 714 800.00 | 714 800.00 | | 714 800.00 |
VC Groupe et associés | 490 031.00 | 490 031.00 | | 490 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 998.00 | 66 998.00 | | 66 998.00 |
VI Groupe et associés | 9 120 410.00 | 9 120 410.00 | | 9 120 410.00 |
VP Divers | 315 504.00 | 315 504.00 | | 315 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 016.00 | 170 016.00 | | 170 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 178 657.00 | 8 156 179.00 | 22 478.00 | 8 178 657.00 |
VW T.V.A. | 582 057.00 | 582 057.00 | | 582 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 030 574.00 | 18 030 574.00 | | 18 030 574.00 |