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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
AH Fonds commercial | 849 674.00 | | 849 674.00 | 849 674.00 |
AP Constructions | 79 803.00 | 79 803.00 | | 79 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 094.00 | 122 271.00 | 854 823.00 | 977 094.00 |
BT Marchandises | 572 407.00 | 101 491.00 | 470 916.00 | 572 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 208.00 | | 137 208.00 | 137 208.00 |
BZ Autres créances | 106 823.00 | | 106 823.00 | 106 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 254.00 | | 111 254.00 | 111 254.00 |
CF Disponibilités | 181 536.00 | | 181 536.00 | 181 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 227.00 | 101 491.00 | 1 007 737.00 | 1 109 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 322.00 | 223 762.00 | 1 862 560.00 | 2 086 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 752 655.00 | | | 752 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 413.00 | | | 177 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 068.00 | | | 1 073 068.00 |
DP Provisions pour risques | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 035.00 | | | 274 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 051.00 | | | 207 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 570.00 | | | 228 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 114.00 | | | 44 114.00 |
EA Autres dettes | 24 009.00 | | | 24 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 778.00 | | | 777 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 560.00 | | | 1 862 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 571.00 | | | 570 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 317 053.00 | | 2 317 053.00 | 2 317 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 317 053.00 | | 2 317 053.00 | 2 317 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 021.00 | |
FQ Autres produits | | | -31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 423 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 477 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 713.00 | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 086 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 163.00 | | | 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 685.00 | | | 43 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 685.00 | | | 43 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 685.00 | | | -43 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 569.00 | | | 92 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 963.00 | | | 2 423 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 246 550.00 | | | 2 246 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 413.00 | | | 177 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 094.00 | | | 977 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 866 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 866 742.00 | | | 866 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 203.00 | | | 105 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 271.00 | | | 122 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 203.00 | | | 105 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 713.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 106 021.00 | | | 106 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 021.00 | | | 106 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 021.00 | 11 713.00 | | 106 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 570.00 | 228 570.00 | | 228 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
UX Autres créances clients | 137 208.00 | | | 137 208.00 |
VB T. V. A. | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 035.00 | 66 827.00 | 207 208.00 | 274 035.00 |
VI Groupe et associés | 207 051.00 | 207 051.00 | | 207 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 425.00 | | | 154 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 668.00 | 310 915.00 | 4 753.00 | 315 668.00 |
VW T.V.A. | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 778.00 | 570 571.00 | 207 208.00 | 777 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
ST Autres comptes | 49 707.00 | | | 49 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 897.00 | | | 127 897.00 |
YT Sous‐traitance | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 044.00 | | | 188 044.00 |