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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
AH Fonds commercial | 849 674.00 | | 849 674.00 | 849 674.00 |
AP Constructions | 79 803.00 | 79 803.00 | | 79 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 840.00 | 26 955.00 | 38 886.00 | 65 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 534.00 | 123 826.00 | 893 709.00 | 1 017 534.00 |
BT Marchandises | 691 615.00 | 170 418.00 | 521 197.00 | 691 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 666.00 | | 111 666.00 | 111 666.00 |
BZ Autres créances | 219 554.00 | | 219 554.00 | 219 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 254.00 | | 111 254.00 | 111 254.00 |
CF Disponibilités | 224 640.00 | | 224 640.00 | 224 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | -2 424.00 | | -2 424.00 | -2 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 305.00 | 170 418.00 | 1 185 887.00 | 1 356 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 839.00 | 294 244.00 | 2 079 596.00 | 2 373 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 030 278.00 | | | 1 030 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 309.00 | | | 171 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 587.00 | | | 1 344 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 132.00 | | | 317 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 370.00 | | | 91 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 819.00 | | | 282 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 203.00 | | | 33 203.00 |
EA Autres dettes | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 009.00 | | | 735 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 596.00 | | | 2 079 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 692.00 | | | 519 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 224 021.00 | | 2 224 021.00 | 2 224 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 224 021.00 | | 2 224 021.00 | 2 224 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 326 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 424 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 972.00 | |
GE Autres charges | | | 3 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 074 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 892.00 | | | 56 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 327 633.00 | | | 2 327 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 156 324.00 | | | 2 156 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 309.00 | | | 171 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 094.00 | | 40 440.00 | 977 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 866 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 866 742.00 | | | 866 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 203.00 | | 40 440.00 | 105 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 271.00 | 1 555.00 | | 122 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 203.00 | 1 555.00 | | 105 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 97 390.00 | | | 97 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 390.00 | | | 97 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 390.00 | | | 97 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 819.00 | 282 819.00 | | 282 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
UX Autres créances clients | 111 666.00 | 111 666.00 | | 111 666.00 |
VB T. V. A. | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VC Groupe et associés | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 132.00 | 101 815.00 | 215 317.00 | 317 132.00 |
VI Groupe et associés | 91 370.00 | 91 370.00 | | 91 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 753.00 | 31 753.00 | | 31 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 328.00 | 159 328.00 | | 159 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | -2 424.00 | -2 424.00 | | -2 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 434.00 | 325 680.00 | 4 753.00 | 330 434.00 |
VW T.V.A. | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 009.00 | 519 692.00 | 215 317.00 | 735 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 383.00 | | | 22 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
ST Autres comptes | 94 996.00 | | | 94 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 506.00 | | | 135 506.00 |
YT Sous‐traitance | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 191.00 | | | 24 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 539.00 | | | 239 539.00 |