| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
AH Fonds commercial | 849 674.00 | | 849 674.00 | 849 674.00 |
AP Constructions | 79 803.00 | 79 803.00 | | 79 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 840.00 | 47 175.00 | 18 666.00 | 65 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 858.00 | 144 046.00 | 871 812.00 | 1 015 858.00 |
BT Marchandises | 573 138.00 | 199 716.00 | 373 422.00 | 573 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 533.00 | | 115 533.00 | 115 533.00 |
BZ Autres créances | 191 266.00 | | 191 266.00 | 191 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 254.00 | | 111 254.00 | 111 254.00 |
CF Disponibilités | 1 068 342.00 | | 1 068 342.00 | 1 068 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | -3 379.00 | | -3 379.00 | -3 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 154.00 | 199 716.00 | 1 856 438.00 | 2 056 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 012.00 | 343 762.00 | 2 728 250.00 | 3 072 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 257 119.00 | | | 1 257 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 867.00 | | | 234 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 986.00 | | | 1 634 986.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 954.00 | | | 24 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 954.00 | | | 24 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 925.00 | | | 545 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 776.00 | | | 92 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 850.00 | | | 345 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 759.00 | | | 83 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 310.00 | | | 1 068 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 250.00 | | | 2 728 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 210.00 | | | 988 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 710 370.00 | | 1 710 370.00 | 1 710 370.00 |
FD Production vendue biens | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 370.00 | | 1 742 370.00 | 1 742 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 820 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 716.00 | |
GE Autres charges | | | 1 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 782.00 | | | 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | | | -256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 665.00 | | | 80 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 842.00 | | | 1 927 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 975.00 | | | 1 692 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 867.00 | | | 234 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 858.00 | | | 1 015 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 866 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 866 742.00 | | | 866 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 643.00 | | | 145 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 936.00 | 10 110.00 | | 133 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 868.00 | 10 110.00 | | 116 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 192.00 | 8 762.00 | | 16 192.00 |
6N Sur stocks et en cours | 173 395.00 | 199 716.00 | 173 395.00 | 173 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 395.00 | 199 716.00 | 173 395.00 | 173 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 587.00 | 208 478.00 | 173 395.00 | 189 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 850.00 | 345 850.00 | | 345 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
UX Autres créances clients | 115 533.00 | 115 533.00 | | 115 533.00 |
VC Groupe et associés | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 925.00 | 465 824.00 | 80 100.00 | 545 925.00 |
VI Groupe et associés | 92 776.00 | 92 776.00 | | 92 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 340.00 | 167 340.00 | | 167 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | -3 379.00 | -3 379.00 | | -3 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 496.00 | 303 420.00 | 3 077.00 | 306 496.00 |
VW T.V.A. | 45 836.00 | 45 836.00 | | 45 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 310.00 | 988 210.00 | 80 100.00 | 1 068 310.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
ST Autres comptes | 62 332.00 | | | 62 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 722.00 | | | 141 722.00 |
YT Sous‐traitance | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 718.00 | | | 213 718.00 |