| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
AH Fonds commercial | 849 674.00 | | 849 674.00 | 849 674.00 |
AP Constructions | 79 803.00 | 79 803.00 | | 79 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 840.00 | 37 065.00 | 28 776.00 | 65 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 858.00 | 133 936.00 | 881 922.00 | 1 015 858.00 |
BT Marchandises | 609 297.00 | 173 395.00 | 435 902.00 | 609 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 759.00 | | 110 759.00 | 110 759.00 |
BZ Autres créances | 168 592.00 | | 168 592.00 | 168 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 254.00 | | 111 254.00 | 111 254.00 |
CF Disponibilités | 371 231.00 | | 371 231.00 | 371 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | -2 552.00 | | -2 552.00 | -2 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 581.00 | 173 395.00 | 1 195 186.00 | 1 368 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 438.00 | 307 331.00 | 2 077 108.00 | 2 384 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 051 587.00 | | | 1 051 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 532.00 | | | 205 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 119.00 | | | 1 400 119.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 317.00 | | | 215 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 276.00 | | | 119 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 718.00 | | | 254 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 980.00 | | | 67 980.00 |
EA Autres dettes | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 797.00 | | | 660 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 108.00 | | | 2 077 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 568.00 | | | 543 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 109 831.00 | | 2 109 831.00 | 2 109 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 109 831.00 | | 2 109 831.00 | 2 109 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 287 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 141 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 697.00 | |
GE Autres charges | | | 6 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 89.00 | | | 89.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 864.00 | | | -2 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 046.00 | | | 73 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 016.00 | | | 2 288 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082 483.00 | | | 2 082 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 532.00 | | | 205 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 534.00 | | | 1 017 534.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 677.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 677.00 | 3 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 677.00 | 1 015 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 866 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 866 742.00 | | | 866 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 643.00 | | | 145 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 826.00 | 10 110.00 | | 123 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 758.00 | 10 110.00 | | 106 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 192.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 170 418.00 | | | 170 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 418.00 | | | 170 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 418.00 | 16 192.00 | | 170 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 718.00 | 254 718.00 | | 254 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
UX Autres créances clients | 110 759.00 | 110 759.00 | | 110 759.00 |
VC Groupe et associés | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 317.00 | 98 088.00 | 117 229.00 | 215 317.00 |
VI Groupe et associés | 119 276.00 | 119 276.00 | | 119 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 550.00 | 141 550.00 | | 141 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | -2 552.00 | -2 552.00 | | -2 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 761.00 | 273 684.00 | 3 077.00 | 276 761.00 |
VW T.V.A. | 28 746.00 | 28 746.00 | | 28 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 797.00 | 543 568.00 | 117 229.00 | 660 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
ST Autres comptes | 68 630.00 | | | 68 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 465.00 | | | 138 465.00 |
YT Sous‐traitance | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 429.00 | | | 216 429.00 |