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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
AH Fonds commercial | 849 674.00 | | 849 674.00 | 849 674.00 |
AP Constructions | 79 803.00 | 79 803.00 | | 79 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 094.00 | 122 271.00 | 854 823.00 | 977 094.00 |
BT Marchandises | 592 679.00 | 97 390.00 | 495 289.00 | 592 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 878.00 | | 125 878.00 | 125 878.00 |
BZ Autres créances | 213 082.00 | | 213 082.00 | 213 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 254.00 | | 161 254.00 | 161 254.00 |
CF Disponibilités | 176 375.00 | | 176 375.00 | 176 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 267.00 | 97 390.00 | 1 171 878.00 | 1 269 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 362.00 | 219 661.00 | 2 026 701.00 | 2 246 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 930 068.00 | | | 930 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 210.00 | | | 200 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 278.00 | | | 1 273 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 401.00 | | | 281 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 070.00 | | | 145 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 348.00 | | | 275 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 604.00 | | | 51 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 422.00 | | | 753 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 701.00 | | | 2 026 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 281.00 | | | 574 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 264 203.00 | | 2 264 203.00 | 2 264 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 264 203.00 | | 2 264 203.00 | 2 264 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 377 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 460 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 073 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 324.00 | | | 81 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 378 090.00 | | | 2 378 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 177 880.00 | | | 2 177 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 210.00 | | | 200 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 094.00 | | | 977 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 866 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 866 742.00 | | | 866 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 203.00 | | | 105 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 271.00 | | | 122 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 203.00 | | | 105 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 491.00 | | | 101 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 491.00 | | | 101 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 204.00 | | 11 713.00 | 113 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 348.00 | 275 348.00 | | 275 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
UX Autres créances clients | 125 878.00 | | | 125 878.00 |
VB T. V. A. | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
VC Groupe et associés | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 401.00 | 102 259.00 | 179 142.00 | 281 401.00 |
VI Groupe et associés | 145 070.00 | 145 070.00 | | 145 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 931.00 | | | 233 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 598.00 | 405 844.00 | 4 753.00 | 410 598.00 |
VW T.V.A. | 25 498.00 | 25 498.00 | | 25 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 422.00 | 574 281.00 | 179 142.00 | 753 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
ST Autres comptes | 68 111.00 | | | 68 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 620.00 | | | 123 620.00 |
YT Sous‐traitance | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 819.00 | | | 202 819.00 |