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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 137 450.00 | | 137 450.00 | 137 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 515.00 | 98 457.00 | 41 059.00 | 139 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 472.00 | 131 617.00 | 89 855.00 | 221 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 937.00 | 230 373.00 | 268 564.00 | 498 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 133.00 | | 25 133.00 | 25 133.00 |
BN En cours de production de biens | 69 770.00 | | 69 770.00 | 69 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 517.00 | 12 129.00 | 572 388.00 | 584 517.00 |
BZ Autres créances | 105 987.00 | | 105 987.00 | 105 987.00 |
CF Disponibilités | 119 776.00 | | 119 776.00 | 119 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 233.00 | 12 129.00 | 908 103.00 | 920 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 170.00 | 242 503.00 | 1 176 667.00 | 1 419 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 412 813.00 | | | 412 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
DL TOTAL (I) | 523 816.00 | | | 523 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 004.00 | | | 111 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 524.00 | | | 355 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 746.00 | | | 167 746.00 |
EA Autres dettes | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 851.00 | | | 652 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 667.00 | | | 1 176 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 551.00 | | | 582 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 334.00 | | 51 933.00 | 512 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 629.00 | 498 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 431.00 | 360 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 450.00 | | | 137 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 489.00 | | 51 929.00 | 374 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | 4.00 | 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 166.00 | 46 638.00 | 65 431.00 | 249 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 866.00 | 46 638.00 | 65 431.00 | 248 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 524.00 | 355 524.00 | | 355 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 648.00 | 33 648.00 | | 33 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 620.00 | 42 620.00 | | 42 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 584 517.00 | | | 584 517.00 |
VB T. V. A. | 28 719.00 | | | 28 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 004.00 | 40 704.00 | 70 300.00 | 111 004.00 |
VI Groupe et associés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 710.00 | | | 36 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 323.00 | | | 21 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 945.00 | | | 55 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 754.00 | 705 554.00 | 200.00 | 705 754.00 |
VW T.V.A. | 82 774.00 | 82 774.00 | | 82 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 851.00 | 582 551.00 | 70 300.00 | 652 851.00 |