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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 137 450.00 | | 137 450.00 | 137 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 944.00 | 119 562.00 | 16 383.00 | 135 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 761.00 | 77 223.00 | 89 538.00 | 166 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 655.00 | 197 085.00 | 243 571.00 | 440 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 476.00 | | 18 476.00 | 18 476.00 |
BN En cours de production de biens | 77 457.00 | | 77 457.00 | 77 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 324.00 | | 486 324.00 | 486 324.00 |
BZ Autres créances | 113 907.00 | | 113 907.00 | 113 907.00 |
CF Disponibilités | 286 496.00 | | 286 496.00 | 286 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 551.00 | | 997 551.00 | 997 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 207.00 | 197 085.00 | 1 241 122.00 | 1 438 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 449 163.00 | | | 449 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 137.00 | | | -39 137.00 |
DL TOTAL (I) | 511 026.00 | | | 511 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 330.00 | | | 299 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 096.00 | | | 287 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 140.00 | | | 125 140.00 |
EA Autres dettes | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 096.00 | | | 730 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 122.00 | | | 1 241 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 200.00 | | | 655 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | | | 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 855.00 | | 52 000.00 | 455 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 200.00 | 440 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 200.00 | 302 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 750.00 | | | 137 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 905.00 | | 52 000.00 | 317 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 096.00 | 287 096.00 | | 287 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 485.00 | 34 485.00 | | 34 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 486 324.00 | 486 324.00 | | 486 324.00 |
VB T. V. A. | 32 699.00 | 32 699.00 | | 32 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 330.00 | 224 434.00 | 74 896.00 | 299 330.00 |
VI Groupe et associés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 774.00 | 76 774.00 | | 76 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 321.00 | 615 121.00 | 200.00 | 615 321.00 |
VW T.V.A. | 67 253.00 | 67 253.00 | | 67 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 096.00 | 655 200.00 | 74 896.00 | 730 096.00 |