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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 137 450.00 | | 137 450.00 | 137 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 944.00 | 108 999.00 | 26 945.00 | 135 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 961.00 | 101 661.00 | 80 300.00 | 181 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 855.00 | 210 961.00 | 244 895.00 | 455 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
BN En cours de production de biens | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 980.00 | | 368 980.00 | 368 980.00 |
BZ Autres créances | 59 225.00 | | 59 225.00 | 59 225.00 |
CF Disponibilités | 252 694.00 | | 252 694.00 | 252 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 670.00 | | 752 670.00 | 752 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 526.00 | 210 961.00 | 997 565.00 | 1 208 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 421 448.00 | | | 421 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 715.00 | | | 27 715.00 |
DL TOTAL (I) | 550 163.00 | | | 550 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 231.00 | | | 109 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 415.00 | | | 200 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 630.00 | | | 115 630.00 |
EA Autres dettes | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 402.00 | | | 447 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 565.00 | | | 997 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 424.00 | | | 378 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 537.00 | | 63 482.00 | 499 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 164.00 | 455 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 164.00 | 317 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 750.00 | | | 137 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 587.00 | | 63 482.00 | 361 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 869.00 | 35 632.00 | 103 541.00 | 278 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 569.00 | 35 632.00 | 103 541.00 | 278 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 415.00 | 200 415.00 | | 200 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 571.00 | 42 571.00 | | 42 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 368 980.00 | 368 980.00 | | 368 980.00 |
VB T. V. A. | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 231.00 | 40 253.00 | 68 978.00 | 109 231.00 |
VI Groupe et associés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 559.00 | | | 30 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 689.00 | 41 689.00 | | 41 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 535.00 | 440 335.00 | 200.00 | 440 535.00 |
VW T.V.A. | 51 675.00 | 51 675.00 | | 51 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 402.00 | 378 424.00 | 68 978.00 | 447 402.00 |