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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 137 450.00 | | 137 450.00 | 137 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 265.00 | 100 180.00 | 39 085.00 | 139 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 472.00 | 164 623.00 | 59 849.00 | 224 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 687.00 | 265 103.00 | 236 584.00 | 501 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
BN En cours de production de biens | 71 635.00 | | 71 635.00 | 71 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 155.00 | | 613 155.00 | 613 155.00 |
BZ Autres créances | 102 821.00 | | 102 821.00 | 102 821.00 |
CF Disponibilités | 145 713.00 | | 145 713.00 | 145 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 073.00 | | 24 073.00 | 24 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 903.00 | | 968 903.00 | 968 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 590.00 | 265 103.00 | 1 205 487.00 | 1 470 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 422 816.00 | | | 422 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 382.00 | | | 35 382.00 |
DL TOTAL (I) | 559 198.00 | | | 559 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 837.00 | | | 84 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 839.00 | | | 369 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 462.00 | | | 165 462.00 |
EA Autres dettes | 23 275.00 | | | 23 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 289.00 | | | 646 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 487.00 | | | 1 205 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 223.00 | | | 601 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 937.00 | | 20 500.00 | 498 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 17 250.00 | 501 687.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | 17 250.00 | 363 737.00 | 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 750.00 | | | 137 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 987.00 | | 20 500.00 | 360 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 373.00 | 52 078.00 | 17 348.00 | 230 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 073.00 | 52 078.00 | 17 348.00 | 230 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 839.00 | 369 839.00 | | 369 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 681.00 | 34 681.00 | | 34 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 626.00 | 34 626.00 | | 34 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 613 155.00 | | | 613 155.00 |
VB T. V. A. | 36 159.00 | | | 36 159.00 |
VC Groupe et associés | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 837.00 | 39 771.00 | 45 066.00 | 84 837.00 |
VI Groupe et associés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 166.00 | | | 43 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 184.00 | | | 22 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 073.00 | | | 24 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 249.00 | 740 049.00 | 200.00 | 740 249.00 |
VW T.V.A. | 89 321.00 | 89 321.00 | | 89 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 289.00 | 601 223.00 | 45 066.00 | 646 289.00 |