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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 137 450.00 | | 137 450.00 | 137 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 615.00 | 106 211.00 | 34 404.00 | 140 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 972.00 | 172 359.00 | 48 613.00 | 220 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 537.00 | 278 869.00 | 220 668.00 | 499 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
BN En cours de production de biens | 65 451.00 | | 65 451.00 | 65 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 694.00 | | 590 694.00 | 590 694.00 |
BZ Autres créances | 93 661.00 | | 93 661.00 | 93 661.00 |
CF Disponibilités | 92 460.00 | | 92 460.00 | 92 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 621.00 | | 20 621.00 | 20 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 392.00 | | 872 392.00 | 872 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 929.00 | 278 869.00 | 1 093 059.00 | 1 371 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 458 198.00 | | | 458 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 749.00 | | | -36 749.00 |
DL TOTAL (I) | 522 448.00 | | | 522 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 599.00 | | | 83 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 208.00 | | | 332 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 059.00 | | | 132 059.00 |
EA Autres dettes | 20 662.00 | | | 20 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 611.00 | | | 570 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 059.00 | | | 1 093 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 136.00 | | | 526 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 208.00 | 332 208.00 | | 332 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 923.00 | 29 923.00 | | 29 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 662.00 | 20 662.00 | | 20 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 590 694.00 | 590 694.00 | | 590 694.00 |
VB T. V. A. | 31 903.00 | 31 903.00 | | 31 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 599.00 | 39 124.00 | 44 475.00 | 83 599.00 |
VI Groupe et associés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 238.00 | | | 43 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 873.00 | 22 873.00 | | 22 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 886.00 | 38 886.00 | | 38 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 176.00 | 704 976.00 | 200.00 | 705 176.00 |
VW T.V.A. | 70 445.00 | 70 445.00 | | 70 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 611.00 | 526 136.00 | 44 475.00 | 570 611.00 |