| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 592.00 | 98 474.00 | 52 118.00 | 150 592.00 |
AH Fonds commercial | 6 937 982.00 | | 6 937 982.00 | 6 937 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 400.00 | 114 293.00 | 27 107.00 | 141 400.00 |
AP Constructions | 6 040 688.00 | 1 530 846.00 | 4 509 842.00 | 6 040 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 474.00 | 171 636.00 | 118 838.00 | 290 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 987 756.00 | 3 339 080.00 | 2 648 676.00 | 5 987 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 191 893.00 | | 191 893.00 | 191 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BF Prêts | 79 734.00 | | 79 734.00 | 79 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 820 834.00 | 5 254 328.00 | 14 566 506.00 | 19 820 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 095.00 | | 152 095.00 | 152 095.00 |
BT Marchandises | 642 012.00 | 541 900.00 | 100 112.00 | 642 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 823 054.00 | 468 501.00 | 2 354 553.00 | 2 823 054.00 |
BZ Autres créances | 737 752.00 | | 737 752.00 | 737 752.00 |
CF Disponibilités | 213 888.00 | | 213 888.00 | 213 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 386.00 | | 227 386.00 | 227 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 998 190.00 | 1 010 401.00 | 3 987 789.00 | 4 998 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 819 024.00 | 6 264 729.00 | 18 554 295.00 | 24 819 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 246 957.00 | 4 246 957.00 | | 4 246 957.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 449 878.00 | 1 449 878.00 | | 1 449 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 124.00 | 57 124.00 | | 57 124.00 |
DG Autres réserves | 199 677.00 | 199 677.00 | | 199 677.00 |
DH Report à nouveau | -12 153 513.00 | -8 598 397.00 | | -12 153 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 100 112.00 | -3 555 117.00 | | -4 100 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 980.00 | 4 480.00 | | 980.00 |
DL TOTAL (I) | -10 299 009.00 | -6 195 397.00 | | -10 299 009.00 |
DP Provisions pour risques | 340 509.00 | 375 893.00 | | 340 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 392 117.00 | 471 826.00 | | 392 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 732 626.00 | 847 718.00 | | 732 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 750.00 | 1 528 750.00 | | 13 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 322 043.00 | 2 368 615.00 | | 3 322 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 984 710.00 | 1 727 282.00 | | 1 984 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 333 260.00 | 1 134 043.00 | | 1 333 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 100.00 | 24 643.00 | | 21 100.00 |
EA Autres dettes | 21 431 510.00 | 18 075 868.00 | | 21 431 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 305.00 | 17 075.00 | | 14 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 120 678.00 | 24 876 276.00 | | 28 120 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 554 295.00 | 19 528 598.00 | | 18 554 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 291 101.00 | | 16 291 101.00 | 16 291 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 291 101.00 | | 16 291 101.00 | 16 291 101.00 |
FN Production immobilisée | | | 197 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 792 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 298 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 514 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 998 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 302 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 121 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 121 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 663 710.00 | |
GE Autres charges | | | 274 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 235 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 937 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 216 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 500.00 | 1 743 360.00 | | 33 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 500.00 | 1 743 360.00 | | 33 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 550.00 | 1 761 670.00 | | 4 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 550.00 | 1 761 670.00 | | 4 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 950.00 | -18 310.00 | | 28 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 974.00 | -77 035.00 | | -86 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 332 119.00 | 17 855 512.00 | | 17 332 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 432 231.00 | 21 410 629.00 | | 21 432 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 100 112.00 | -3 555 117.00 | | -4 100 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 774 237.00 | | 554 176.00 | 19 774 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 507 579.00 | 19 820 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 7 229 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 504 579.00 | 12 510 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 201 413.00 | | 31 560.00 | 7 201 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 502 603.00 | | 512 788.00 | 12 502 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 221.00 | | 9 828.00 | 70 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 469 949.00 | 1 121 509.00 | 337 130.00 | 4 469 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 549.00 | 35 217.00 | 3 000.00 | 180 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 289 399.00 | 1 086 292.00 | 334 130.00 | 4 289 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 847 718.00 | 125 414.00 | 240 506.00 | 847 718.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 541 900.00 | | |
6T Sur comptes clients | 405 002.00 | 63 499.00 | | 405 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405 002.00 | 605 399.00 | | 405 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 252 720.00 | 730 814.00 | 240 506.00 | 1 252 720.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 730 814.00 | 240 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 984 710.00 | 1 984 710.00 | | 1 984 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402 248.00 | 402 248.00 | | 402 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 290.00 | 334 290.00 | | 334 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 510.00 | 193 510.00 | | 193 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
UP Prêts | 79 734.00 | | | 79 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 278 762.00 | | | 2 278 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 877.00 | | | 16 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 544 292.00 | | | 544 292.00 |
VB T. V. A. | 275 482.00 | | | 275 482.00 |
VC Groupe et associés | 321 896.00 | | | 321 896.00 |
VI Groupe et associés | 21 238 000.00 | 21 238 000.00 | | 21 238 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 515 000.00 | | | 1 515 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 559.00 | | | 57 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 111.00 | 88 111.00 | | 88 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 835.00 | | | 59 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 386.00 | | | 227 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 868 226.00 | 3 504 094.00 | 364 132.00 | 3 868 226.00 |
VW T.V.A. | 508 612.00 | 508 612.00 | | 508 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 798 635.00 | 24 798 635.00 | | 24 798 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |