| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 592.00 | 121 956.00 | 28 636.00 | 150 592.00 |
AH Fonds commercial | 6 937 962.00 | | 6 937 962.00 | 6 937 962.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 400.00 | 121 443.00 | 19 956.00 | 141 400.00 |
AP Constructions | 5 938 427.00 | 1 668 299.00 | 4 270 128.00 | 5 938 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 295.00 | 226 787.00 | 68 507.00 | 295 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 508 419.00 | 3 847 349.00 | 2 661 070.00 | 6 508 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 196 900.00 | | 196 900.00 | 196 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BF Prêts | 89 647.00 | | 89 647.00 | 89 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 258 976.00 | 5 985 837.00 | 14 273 139.00 | 20 258 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 663.00 | | 159 663.00 | 159 663.00 |
BT Marchandises | 664 542.00 | 541 900.00 | 122 642.00 | 664 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 433 321.00 | 502 106.00 | 1 931 216.00 | 2 433 321.00 |
BZ Autres créances | 1 612 553.00 | | 1 612 553.00 | 1 612 553.00 |
CF Disponibilités | 85 585.00 | | 85 585.00 | 85 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288 342.00 | | 288 342.00 | 288 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 446 007.00 | 1 044 006.00 | 4 402 001.00 | 5 446 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 704 983.00 | 7 029 843.00 | 18 675 140.00 | 25 704 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 246 957.00 | 4 246 957.00 | | 4 246 957.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 449 878.00 | 1 449 878.00 | | 1 449 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 124.00 | 57 124.00 | | 57 124.00 |
DG Autres réserves | 199 677.00 | 199 677.00 | | 199 677.00 |
DH Report à nouveau | -16 253 626.00 | -12 153 513.00 | | -16 253 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 974 526.00 | -4 100 112.00 | | -2 974 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 980.00 | | |
DL TOTAL (I) | -13 274 518.00 | -10 299 009.00 | | -13 274 518.00 |
DP Provisions pour risques | 155 988.00 | 340 509.00 | | 155 988.00 |
DQ Provisions pour charges | 465 518.00 | 392 117.00 | | 465 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 621 506.00 | 732 626.00 | | 621 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 805 045.00 | 3 322 043.00 | | 2 805 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 267 505.00 | 1 984 710.00 | | 2 267 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 123 299.00 | 1 333 260.00 | | 1 123 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 21 100.00 | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | 25 080 751.00 | 21 431 510.00 | | 25 080 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 798.00 | 14 305.00 | | 13 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 328 149.00 | 28 120 678.00 | | 31 328 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 675 140.00 | 18 554 295.00 | | 18 675 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 310 917.00 | | 17 310 917.00 | 17 310 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 310 917.00 | | 17 310 917.00 | 17 310 917.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 921 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 285 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 002 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 104 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 281 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 010 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 130 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 605.00 | |
GE Autres charges | | | 267 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 111 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 825 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 323.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293 986.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 118 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 403 560.00 | 33 500.00 | | 1 403 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 403 560.00 | 33 500.00 | | 1 403 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 386 670.00 | 4 550.00 | | 1 386 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 386 670.00 | 4 550.00 | | 1 386 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 890.00 | 28 950.00 | | 16 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -127 185.00 | -86 974.00 | | -127 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 690 328.00 | 17 332 119.00 | | 19 690 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 664 855.00 | 21 432 231.00 | | 22 664 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 974 526.00 | -4 100 112.00 | | -2 974 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 820 834.00 | | 2 223 414.00 | 19 820 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 785 272.00 | 20 258 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 229 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 785 272.00 | 12 939 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 229 973.00 | | | 7 229 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 510 812.00 | | 2 213 501.00 | 12 510 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 049.00 | | 9 913.00 | 80 049.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 993.00 | | | 25 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 254 328.00 | 1 130 111.00 | 398 602.00 | 5 254 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 766.00 | 30 635.00 | | 212 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 041 562.00 | 1 099 476.00 | 398 602.00 | 5 041 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 732 626.00 | 131 972.00 | 243 092.00 | 732 626.00 |
6N Sur stocks et en cours | 541 900.00 | | | 541 900.00 |
6T Sur comptes clients | 468 501.00 | 33 605.00 | | 468 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 010 401.00 | 33 605.00 | | 1 010 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 743 028.00 | 165 577.00 | 243 092.00 | 1 743 028.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 577.00 | 243 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 267 505.00 | 2 267 505.00 | | 2 267 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 865.00 | 326 865.00 | | 326 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 671.00 | 279 671.00 | | 279 671.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 751.00 | 183 751.00 | | 183 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
UP Prêts | 83 647.00 | | | 83 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 848 704.00 | | | 1 848 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 051.00 | | | 22 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 584 617.00 | | | 584 617.00 |
VB T. V. A. | 296 808.00 | | | 296 808.00 |
VC Groupe et associés | 434 418.00 | | | 434 418.00 |
VI Groupe et associés | 24 897 000.00 | 24 897 000.00 | | 24 897 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 335.00 | | | 43 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 442.00 | 97 442.00 | | 97 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807 450.00 | | | 807 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 342.00 | | | 288 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 424 164.00 | 3 995 392.00 | 428 772.00 | 4 424 164.00 |
VW T.V.A. | 419 321.00 | 419 321.00 | | 419 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 523 104.00 | 28 523 104.00 | | 28 523 104.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | 53.00 | | 52.00 |