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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 592.00 | 150 592.00 | | 150 592.00 |
AH Fonds commercial | 6 937 982.00 | 6 937 982.00 | | 6 937 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 400.00 | 141 400.00 | | 141 400.00 |
AP Constructions | 6 857 939.00 | 6 067 379.00 | 790 561.00 | 6 857 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 780.00 | 237 780.00 | | 237 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 635 881.00 | 7 839 297.00 | 796 584.00 | 8 635 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 218 603.00 | | 218 603.00 | 218 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BF Prêts | 118 994.00 | | 118 994.00 | 118 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 303 488.00 | 21 374 429.00 | 1 929 059.00 | 23 303 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 004.00 | | 137 004.00 | 137 004.00 |
BT Marchandises | 631 900.00 | 541 900.00 | 90 000.00 | 631 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 628 020.00 | 25 551.00 | 1 602 469.00 | 1 628 020.00 |
BZ Autres créances | 3 550 441.00 | | 3 550 441.00 | 3 550 441.00 |
CF Disponibilités | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 538.00 | | 181 538.00 | 181 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 340 180.00 | 567 451.00 | 5 772 729.00 | 6 340 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 643 668.00 | 21 941 880.00 | 7 701 789.00 | 29 643 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 246 957.00 | 4 246 957.00 | | 4 246 957.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 449 878.00 | 1 449 878.00 | | 1 449 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 124.00 | 57 124.00 | | 57 124.00 |
DG Autres réserves | 199 677.00 | 199 677.00 | | 199 677.00 |
DH Report à nouveau | -7 690 857.00 | -4 631 129.00 | | -7 690 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 286 116.00 | -3 059 728.00 | | 1 286 116.00 |
DL TOTAL (I) | -451 104.00 | -1 737 220.00 | | -451 104.00 |
DP Provisions pour risques | 90 708.00 | 94 800.00 | | 90 708.00 |
DQ Provisions pour charges | 519 476.00 | 683 236.00 | | 519 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 610 184.00 | 778 036.00 | | 610 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 915 104.00 | 2 206 580.00 | | 2 915 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 762 982.00 | 1 317 234.00 | | 2 762 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 036 105.00 | 1 131 184.00 | | 1 036 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 931.00 | 66 030.00 | | 22 931.00 |
EA Autres dettes | 769 674.00 | 398 221.00 | | 769 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 162.00 | 3 172.00 | | 22 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 542 708.00 | 5 136 172.00 | | 7 542 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 701 789.00 | 4 176 988.00 | | 7 701 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
FG Production vendue services | 15 369 777.00 | | 15 369 777.00 | 15 369 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 370 785.00 | | 15 370 785.00 | 15 370 785.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 344 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 697 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 433 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 927 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 091 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 859 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 574.00 | |
GE Autres charges | | | 525 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 148 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 284 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 286 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 435 627.00 | 3 208 520.00 | | 16 435 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 149 512.00 | 6 268 248.00 | | 15 149 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 286 116.00 | -3 059 728.00 | | 1 286 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 657 861.00 | | 645 627.00 | 22 657 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 303 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 229 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 950 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 229 973.00 | | | 7 229 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 304 577.00 | | 645 627.00 | 15 304 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 311.00 | | | 123 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 229 601.00 | 201 461.00 | | 8 229 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 564.00 | | | 268 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 961 036.00 | 201 461.00 | | 7 961 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 778 036.00 | 134 419.00 | 302 271.00 | 778 036.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 778 036.00 | 134 419.00 | 302 271.00 | 778 036.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 961 409.00 | | | 6 961 409.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 981 959.00 | | | 5 981 959.00 |
6N Sur stocks et en cours | 541 900.00 | | | 541 900.00 |
6T Sur comptes clients | 393 556.00 | | 368 005.00 | 393 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 878 823.00 | | 368 005.00 | 13 878 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 656 860.00 | 134 419.00 | 670 276.00 | 14 656 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 134 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 762 982.00 | 2 762 982.00 | | 2 762 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 615.00 | 351 615.00 | | 351 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 350.00 | 288 350.00 | | 288 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 931.00 | 22 931.00 | | 22 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749 058.00 | 749 058.00 | | 749 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |
UP Prêts | 118 994.00 | | 118 994.00 | 118 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
UX Autres créances clients | 1 601 134.00 | 1 601 134.00 | | 1 601 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 760.00 | 45 760.00 | | 45 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 886.00 | 26 886.00 | | 26 886.00 |
VB T. V. A. | 643 553.00 | 643 553.00 | | 643 553.00 |
VC Groupe et associés | 2 643 875.00 | 2 593 595.00 | 50 280.00 | 2 643 875.00 |
VI Groupe et associés | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
VP Divers | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 524.00 | 94 524.00 | | 94 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 839.00 | 206 839.00 | | 206 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 538.00 | 181 538.00 | | 181 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 483 295.00 | 5 309 719.00 | 173 576.00 | 5 483 295.00 |
VW T.V.A. | 301 617.00 | 301 617.00 | | 301 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 627 604.00 | 4 613 854.00 | | 4 627 604.00 |