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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 294.00 | 585 810.00 | 318 484.00 | 904 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028 374.00 | 756 537.00 | 271 837.00 | 1 028 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 085.00 | 1 343 075.00 | 617 010.00 | 1 960 085.00 |
BT Marchandises | 880 716.00 | | 880 716.00 | 880 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 202.00 | 1 358.00 | 61 844.00 | 63 202.00 |
BZ Autres créances | 339 084.00 | 4 173.00 | 334 911.00 | 339 084.00 |
CF Disponibilités | 729 447.00 | | 729 447.00 | 729 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 955.00 | | 36 955.00 | 36 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 404.00 | 5 531.00 | 2 043 873.00 | 2 049 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 009 489.00 | 1 348 606.00 | 2 660 883.00 | 4 009 489.00 |
CR Parts à plus d’un an | 696.00 | | | 696.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 741.00 | | | 145 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 475.00 | | | 75 475.00 |
DG Autres réserves | 491 600.00 | | | 491 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 455.00 | | | 113 455.00 |
DL TOTAL (I) | 840 846.00 | | | 840 846.00 |
DP Provisions pour risques | 62 420.00 | | | 62 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 420.00 | | | 62 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 738.00 | | | 546 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 172.00 | | | 265 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238.00 | | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 584.00 | | | 684 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 178.00 | | | 244 178.00 |
EA Autres dettes | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 617.00 | | | 1 757 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 660 883.00 | | | 2 660 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 719.00 | | | 1 494 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 580 110.00 | | 11 580 110.00 | 11 580 110.00 |
FD Production vendue biens | 1 317 530.00 | | 1 317 530.00 | 1 317 530.00 |
FG Production vendue services | 274 068.00 | | 274 068.00 | 274 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 171 708.00 | | 13 171 708.00 | 13 171 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 184 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 724 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -32 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 456.00 | |
GE Autres charges | | | 11 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 015 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 865.00 | | | 67 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 310.00 | | | 70 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 604.00 | | | -57 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 239 401.00 | | | 13 239 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 125 946.00 | | | 13 125 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 455.00 | | | 113 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884 167.00 | | 120 035.00 | 1 884 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 960 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 932 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727.00 | | | 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 856 762.00 | | 120 023.00 | 1 856 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 433.00 | | 12.00 | 11 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 937.00 | 226 901.00 | 41 762.00 | 1 157 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 727.00 | | | 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 210.00 | 226 901.00 | 41 762.00 | 1 157 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 62 420.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 942.00 | | 584.00 | 1 942.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 115.00 | | 584.00 | 6 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 115.00 | 62 420.00 | 584.00 | 6 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 584.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 584.00 | 684 584.00 | | 684 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 049.00 | 77 049.00 | | 77 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 695.00 | 74 695.00 | | 74 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
UX Autres créances clients | 62 506.00 | | | 62 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 696.00 | | | 696.00 |
VB T. V. A. | 32 334.00 | | | 32 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 407.00 | 281 509.00 | 262 898.00 | 544 407.00 |
VI Groupe et associés | 264 672.00 | 264 672.00 | | 264 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 850.00 | | | 126 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 841.00 | | | 262 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 844.00 | | | 121 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 264.00 | 65 264.00 | | 65 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 329.00 | | | 177 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 955.00 | | | 36 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 456.00 | 438 545.00 | 11 911.00 | 450 456.00 |
VW T.V.A. | 27 170.00 | 27 170.00 | | 27 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 617.00 | 1 494 719.00 | 262 898.00 | 1 757 617.00 |