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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 939.00 | 8 764.00 | 1 175.00 | 9 939.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399 599.00 | 1 106 299.00 | 293 300.00 | 1 399 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 225 832.00 | 950 567.00 | 275 265.00 | 1 225 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 008.00 | | 202 008.00 | 202 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 869 938.00 | 2 065 631.00 | 804 307.00 | 2 869 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
BT Marchandises | 939 068.00 | | 939 068.00 | 939 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 604.00 | | 67 604.00 | 67 604.00 |
BZ Autres créances | 178 972.00 | | 178 972.00 | 178 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418 000.00 | 34 475.00 | 383 525.00 | 418 000.00 |
CF Disponibilités | 642 727.00 | | 642 727.00 | 642 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 561.00 | | 33 561.00 | 33 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 923.00 | 34 475.00 | 2 250 448.00 | 2 284 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 154 861.00 | 2 100 105.00 | 3 054 755.00 | 5 154 861.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 741.00 | | | 145 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 290 205.00 | | | 290 205.00 |
DG Autres réserves | 338 120.00 | | | 338 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 288.00 | | | 268 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 928.00 | | | 1 056 928.00 |
DP Provisions pour risques | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 203.00 | | | 590 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 802.00 | | | 241 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 709.00 | | | 882 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 310.00 | | | 240 310.00 |
EA Autres dettes | 26 935.00 | | | 26 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 027.00 | | | 1 982 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 054 755.00 | | | 3 054 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 548 074.00 | | | 1 548 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 649 226.00 | | 16 649 226.00 | 16 649 226.00 |
FG Production vendue services | 259 001.00 | | 259 001.00 | 259 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 908 227.00 | | 16 908 227.00 | 16 908 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 974 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 020 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 686.00 | |
GE Autres charges | | | 3 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 718 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 453.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 826.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 738.00 | | | 71 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273 889.00 | | | 273 889.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 468.00 | | | 41 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 357.00 | | | 315 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264 205.00 | | | 264 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 205.00 | | | 264 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 152.00 | | | 51 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 758.00 | | | 61 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 352 464.00 | | | 17 352 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 084 176.00 | | | 17 084 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 288.00 | | | 268 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 783 317.00 | | 98 661.00 | 2 783 317.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 041.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 041.00 | 219 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 041.00 | 2 869 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 625 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 184.00 | | | 25 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 543 860.00 | | 81 571.00 | 2 543 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 273.00 | | 17 090.00 | 214 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 909 944.00 | 155 686.00 | | 1 909 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 526.00 | 3 237.00 | | 5 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 904 418.00 | 152 449.00 | | 1 904 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 560.00 | | 2 760.00 | 18 560.00 |
6T Sur comptes clients | 26 816.00 | | 26 816.00 | 26 816.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 200.00 | 34 475.00 | 7 200.00 | 7 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 016.00 | 34 475.00 | 34 016.00 | 34 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 576.00 | 34 475.00 | 36 776.00 | 52 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 576.00 | |
UG ‐ Financières | | 34 475.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 709.00 | 882 709.00 | | 882 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 128.00 | 81 128.00 | | 81 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 355.00 | 69 355.00 | | 69 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 935.00 | 26 935.00 | | 26 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
UX Autres créances clients | 67 604.00 | 67 604.00 | | 67 604.00 |
VB T. V. A. | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 203.00 | 156 250.00 | 433 953.00 | 590 203.00 |
VI Groupe et associés | 241 302.00 | 241 302.00 | | 241 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 427.00 | | | 300 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 144.00 | | | 133 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 814.00 | 62 814.00 | | 62 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 964.00 | 159 964.00 | | 159 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 561.00 | 33 561.00 | | 33 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 221.00 | 280 137.00 | 17 090.00 | 297 221.00 |
VW T.V.A. | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 958.00 | 1 548 005.00 | 433 953.00 | 1 981 958.00 |