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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 939.00 | 5 526.00 | 4 413.00 | 9 939.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 368 164.00 | 1 003 923.00 | 364 241.00 | 1 368 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175 696.00 | 900 495.00 | 275 202.00 | 1 175 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 008.00 | | 202 008.00 | 202 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 783 317.00 | 1 909 944.00 | 873 373.00 | 2 783 317.00 |
BT Marchandises | 914 351.00 | | 914 351.00 | 914 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 244.00 | 26 816.00 | 40 428.00 | 67 244.00 |
BZ Autres créances | 246 828.00 | 7 200.00 | 239 628.00 | 246 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 404 259.00 | | 404 259.00 | 404 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 957.00 | | 47 957.00 | 47 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 639.00 | 34 016.00 | 2 046 623.00 | 2 080 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 863 956.00 | 1 943 960.00 | 2 919 996.00 | 4 863 956.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 741.00 | | | 145 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 216 291.00 | | | 216 291.00 |
DG Autres réserves | 337 870.00 | | | 337 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 568.00 | | | 369 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 043.00 | | | 1 084 043.00 |
DP Provisions pour risques | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 927.00 | | | 422 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 621.00 | | | 364 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 579.00 | | | 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 584.00 | | | 703 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 447.00 | | | 204 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
EA Autres dettes | 25 235.00 | | | 25 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 393.00 | | | 1 817 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 919 996.00 | | | 2 919 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 504 678.00 | | | 1 504 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 123 268.00 | | 15 123 268.00 | 15 123 268.00 |
FD Production vendue biens | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
FG Production vendue services | 769 967.00 | | 769 967.00 | 769 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 895 910.00 | | 15 895 910.00 | 15 895 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 950 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 904 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 166.00 | |
GE Autres charges | | | 3 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 549 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 388.00 | | | 86 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 266.00 | | | 30 266.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 097.00 | | | 40 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 363.00 | | | 70 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 793.00 | | | 25 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 569.00 | | | 44 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 093.00 | | | 109 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 058 244.00 | | | 16 058 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 688 676.00 | | | 15 688 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 568.00 | | | 369 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 560 427.00 | 242.00 | 222 648.00 | 2 560 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 783 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 543 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 184.00 | | | 25 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 321 212.00 | | 222 648.00 | 2 321 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 031.00 | 242.00 | | 214 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 763 045.00 | 146 899.00 | | 1 763 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 289.00 | 3 237.00 | | 2 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 760 756.00 | 143 662.00 | | 1 760 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 320.00 | | 2 760.00 | 21 320.00 |
6T Sur comptes clients | 17 551.00 | 10 166.00 | 901.00 | 17 551.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 551.00 | 17 366.00 | 901.00 | 17 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 871.00 | 17 366.00 | 3 661.00 | 38 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 166.00 | 3 661.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 584.00 | 703 584.00 | | 703 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 856.00 | 77 856.00 | | 77 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 140.00 | 59 140.00 | | 59 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 235.00 | 25 235.00 | | 25 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
UX Autres créances clients | 35 097.00 | 35 097.00 | | 35 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 146.00 | 32 146.00 | | 32 146.00 |
VB T. V. A. | 53 254.00 | 53 254.00 | | 53 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 927.00 | 110 212.00 | 312 715.00 | 422 927.00 |
VI Groupe et associés | 364 121.00 | 364 121.00 | | 364 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 894.00 | | | 46 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 042.00 | | | 100 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 322.00 | 62 322.00 | | 62 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 538.00 | 191 538.00 | | 191 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 957.00 | 47 957.00 | | 47 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 070.00 | 362 029.00 | 12 041.00 | 374 070.00 |
VW T.V.A. | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 814.00 | 1 504 099.00 | 312 715.00 | 1 816 814.00 |