| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 163 534.00 | 800 169.00 | 363 365.00 | 1 163 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088 877.00 | 809 644.00 | 279 233.00 | 1 088 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 008.00 | | 202 008.00 | 202 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 481 497.00 | 1 610 039.00 | 871 458.00 | 2 481 497.00 |
BT Marchandises | 775 034.00 | | 775 034.00 | 775 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 289.00 | 750.00 | 39 539.00 | 40 289.00 |
BZ Autres créances | 390 895.00 | 4 173.00 | 386 722.00 | 390 895.00 |
CF Disponibilités | 874 500.00 | | 874 500.00 | 874 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 382.00 | | 43 382.00 | 43 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 124 100.00 | 4 923.00 | 2 119 177.00 | 2 124 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 605 597.00 | 1 614 962.00 | 2 990 635.00 | 4 605 597.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 741.00 | 145 741.00 | | 145 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 131 953.00 | 98 166.00 | | 131 953.00 |
DG Autres réserves | 535 875.00 | 515 445.00 | | 535 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 672.00 | 168 937.00 | | 271 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 815.00 | 942 863.00 | | 1 099 815.00 |
DP Provisions pour risques | 25 741.00 | 42 176.00 | | 25 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 081.00 | | | 22 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 822.00 | 42 176.00 | | 47 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 985.00 | 273 507.00 | | 460 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 458.00 | 96 059.00 | | 173 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47.00 | 79.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 402.00 | 871 921.00 | | 974 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 947.00 | 179 924.00 | | 215 947.00 |
EA Autres dettes | 16 209.00 | 14 411.00 | | 16 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 950.00 | 4 226.00 | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 998.00 | 1 440 126.00 | | 1 842 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 990 635.00 | 2 425 165.00 | | 2 990 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 593 908.00 | | 13 593 908.00 | 13 593 908.00 |
FD Production vendue biens | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
FG Production vendue services | 209 518.00 | | 209 518.00 | 209 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 808 994.00 | | 13 808 994.00 | 13 808 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 282 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 426 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 081.00 | |
GE Autres charges | | | 6 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 913 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 511.00 | 26 566.00 | | 64 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 601.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 879 178.00 | 20 244.00 | | 879 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 943 689.00 | 50 411.00 | | 943 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 057 549.00 | 16 688.00 | | 1 057 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 081.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072 322.00 | 19 769.00 | | 1 072 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 633.00 | 30 642.00 | | -128 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 588.00 | 16 727.00 | | -13 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 249 028.00 | 13 389 082.00 | | 15 249 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 977 356.00 | 13 220 145.00 | | 14 977 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 672.00 | 168 937.00 | | 271 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990 621.00 | | 648 029.00 | 1 990 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 152.00 | 2 481 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 15 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 652.00 | 2 252 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 963 042.00 | | 446 021.00 | 1 963 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 607.00 | | 202 008.00 | 11 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569 953.00 | 197 238.00 | 157 152.00 | 1 569 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 727.00 | | 500.00 | 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 569 226.00 | 197 238.00 | 156 652.00 | 1 569 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 176.00 | 24 080.00 | 18 434.00 | 42 176.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
6T Sur comptes clients | 1 912.00 | 750.00 | 1 912.00 | 1 912.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 100.00 | 750.00 | 18 927.00 | 23 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 276.00 | 24 830.00 | 37 361.00 | 65 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 931.00 | 19 927.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 999.00 | 18 434.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 402.00 | 974 402.00 | | 974 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 400.00 | 82 400.00 | | 82 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 773.00 | 90 773.00 | | 90 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
UX Autres créances clients | 39 951.00 | 39 951.00 | | 39 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VB T. V. A. | 95 238.00 | 95 238.00 | | 95 238.00 |
VC Groupe et associés | 67 236.00 | 67 236.00 | | 67 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 049.00 | 460 049.00 | | 460 049.00 |
VI Groupe et associés | 172 958.00 | 172 958.00 | | 172 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 277.00 | | | 182 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 999.00 | 1 999.00 | 9.00 | 1 999.00 |
VP Divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 601.00 | 38 601.00 | | 38 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 222.00 | 223 222.00 | | 223 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 382.00 | 43 382.00 | | 43 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 943.00 | 474 566.00 | 11 377.00 | 485 943.00 |
VW T.V.A. | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 951.00 | 1 842 951.00 | | 1 842 951.00 |