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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 934 668.00 | 687 477.00 | 247 191.00 | 934 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028 374.00 | 881 749.00 | 146 625.00 | 1 028 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 621.00 | 1 569 954.00 | 420 667.00 | 1 990 621.00 |
BT Marchandises | 903 877.00 | | 903 877.00 | 903 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 655.00 | 1 912.00 | 19 743.00 | 21 655.00 |
BZ Autres créances | 349 957.00 | 4 173.00 | 345 784.00 | 349 957.00 |
CF Disponibilités | 710 869.00 | | 710 869.00 | 710 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 806.00 | | 37 806.00 | 37 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 163.00 | 6 085.00 | 2 018 079.00 | 2 024 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 014 784.00 | 1 576 038.00 | 2 438 746.00 | 4 014 784.00 |
CR Parts à plus d’un an | 538.00 | | | 538.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 741.00 | | | 145 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 98 166.00 | | | 98 166.00 |
DG Autres réserves | 515 445.00 | | | 515 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 937.00 | | | 168 937.00 |
DL TOTAL (I) | 942 863.00 | | | 942 863.00 |
DP Provisions pour risques | 42 176.00 | | | 42 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 176.00 | | | 42 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 506.00 | | | 273 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 059.00 | | | 96 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 509.00 | | | 882 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 924.00 | | | 179 924.00 |
EA Autres dettes | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 707.00 | | | 1 453 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 746.00 | | | 2 438 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 129.00 | | | 1 341 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 568.00 | | | 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 656 957.00 | | 11 656 957.00 | 11 656 957.00 |
FD Production vendue biens | 1 349 861.00 | | 1 349 861.00 | 1 349 861.00 |
FG Production vendue services | 219 389.00 | | 219 389.00 | 219 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 226 207.00 | | 13 226 207.00 | 13 226 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 301 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 868 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 553.00 | |
GE Autres charges | | | 21 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 169 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 540.00 | | | 50 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 566.00 | | | 26 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 244.00 | | | 20 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 411.00 | | | 50 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 642.00 | | | 30 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 389 082.00 | | | 13 389 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 220 145.00 | | | 13 220 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 937.00 | | | 168 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 085.00 | | 34 137.00 | 1 960 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 990 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 963 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727.00 | | | 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 932 668.00 | | 33 976.00 | 1 932 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 445.00 | | 162.00 | 11 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343 075.00 | 227 399.00 | 520.00 | 1 343 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 727.00 | | | 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 342 348.00 | 227 399.00 | 520.00 | 1 342 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | 9.00 | 5.00 | 8.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 420.00 | | 20 244.00 | 62 420.00 |
6T Sur comptes clients | 1 358.00 | 554.00 | | 1 358.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 531.00 | 554.00 | | 5 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 951.00 | 554.00 | 20 244.00 | 67 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 553.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 509.00 | 882 509.00 | | 882 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 879.00 | 59 879.00 | | 59 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 385.00 | 63 385.00 | | 63 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
UX Autres créances clients | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 583.00 | | | 583.00 |
VB T. V. A. | 38 510.00 | | | 38 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 939.00 | 160 861.00 | 112 078.00 | 272 939.00 |
VI Groupe et associés | 95 559.00 | 95 559.00 | | 95 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 192.00 | | | 271 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 272.00 | | | 88 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 791.00 | 39 791.00 | | 39 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 150.00 | | | 223 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 806.00 | | | 37 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 794.00 | 408 879.00 | 11 915.00 | 420 794.00 |
VW T.V.A. | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 708.00 | 1 341 130.00 | 112 578.00 | 1 453 708.00 |