| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 281.00 | 153 935.00 | 346.00 | 154 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 310.00 | 176 780.00 | 116 530.00 | 293 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 191.00 | 330 715.00 | 123 476.00 | 454 191.00 |
BT Marchandises | 75 260.00 | | 75 260.00 | 75 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 218.00 | 95 947.00 | 1 173 272.00 | 1 269 218.00 |
BZ Autres créances | 28 246.00 | | 28 246.00 | 28 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
CF Disponibilités | 487 065.00 | | 487 065.00 | 487 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 140.00 | 95 947.00 | 1 776 194.00 | 1 872 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 331.00 | 426 662.00 | 1 899 669.00 | 2 326 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 703 818.00 | | | 703 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 559.00 | | | 70 559.00 |
DL TOTAL (I) | 862 377.00 | | | 862 377.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 025.00 | | | 24 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 433.00 | | | 908 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 285.00 | | | 94 285.00 |
EA Autres dettes | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 412.00 | | | 1 032 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 669.00 | | | 1 899 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 412.00 | | | 1 032 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 426 768.00 | | 8 426 768.00 | 8 426 768.00 |
FG Production vendue services | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 427 068.00 | | 8 427 068.00 | 8 427 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 430 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 813 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 611.00 | |
GE Autres charges | | | 16 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 372 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 217.00 | | | 25 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 770.00 | | | 42 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 770.00 | | | 43 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 096.00 | | | 42 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 271.00 | | | 23 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 474 251.00 | | | 8 474 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 403 691.00 | | | 8 403 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 559.00 | | | 70 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
6T Sur comptes clients | 61 687.00 | 36 611.00 | 2 352.00 | 61 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 687.00 | 36 611.00 | 2 352.00 | 61 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 567.00 | 36 611.00 | 2 352.00 | 66 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 433.00 | 908 433.00 | | 908 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 193.00 | 1 300 593.00 | 6 600.00 | 1 307 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 412.00 | 1 032 412.00 | | 1 032 412.00 |