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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 281.00 | 154 281.00 | | 154 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 310.00 | 206 861.00 | 86 449.00 | 293 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 191.00 | 361 142.00 | 93 049.00 | 454 191.00 |
BT Marchandises | 147 239.00 | | 147 239.00 | 147 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 660.00 | 99 960.00 | 1 210 700.00 | 1 310 660.00 |
BZ Autres créances | 17 575.00 | | 17 575.00 | 17 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
CF Disponibilités | 739 165.00 | | 739 165.00 | 739 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 229 409.00 | 99 960.00 | 2 129 449.00 | 2 229 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 600.00 | 461 102.00 | 2 222 498.00 | 2 683 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 842 588.00 | | | 842 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 544.00 | | | 77 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 132.00 | | | 1 008 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 387.00 | | | 81 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 666.00 | | | 1 040 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 695.00 | | | 78 695.00 |
EA Autres dettes | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 485.00 | | | 1 209 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 498.00 | | | 2 222 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 485.00 | | | 1 209 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 387.00 | | | 81 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 191.00 | | | 454 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 591.00 | | | 447 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 207.00 | 12 935.00 | | 348 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 207.00 | 12 935.00 | | 348 207.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 207.00 | | | 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 797.00 | 12 158.00 | 28 995.00 | 116 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 797.00 | 12 158.00 | 28 995.00 | 116 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 666.00 | 1 040 666.00 | | 1 040 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 695.00 | 78 695.00 | | 78 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 387.00 | 81 387.00 | | 81 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333 782.00 | 1 333 782.00 | | 1 333 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 382.00 | 1 333 782.00 | 6 600.00 | 1 340 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 485.00 | 1 209 485.00 | | 1 209 485.00 |