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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 843.00 | 144 843.00 | | 144 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 151.00 | 223 234.00 | 58 917.00 | 282 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 594.00 | 368 077.00 | 65 517.00 | 433 594.00 |
BT Marchandises | 200 403.00 | | 200 403.00 | 200 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 651 204.00 | | 2 651 204.00 | 2 651 204.00 |
BZ Autres créances | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 468 334.00 | | 468 334.00 | 468 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 328 052.00 | | 3 328 052.00 | 3 328 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 761 646.00 | 368 077.00 | 3 393 569.00 | 3 761 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 111 622.00 | 1 007 318.00 | | 1 111 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 254.00 | 104 303.00 | | 141 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 876.00 | 1 199 622.00 | | 1 340 876.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 813.00 | 1 273 434.00 | | 1 926 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 446.00 | 79 029.00 | | 107 446.00 |
EA Autres dettes | 7 422.00 | 4 553.00 | | 7 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 813.00 | 1 363 149.00 | | 2 047 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 393 569.00 | 2 567 650.00 | | 3 393 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 047 813.00 | 1 363 149.00 | | 2 047 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 525.00 | | 4 070.00 | 429 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 925.00 | | 4 070.00 | 422 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 973.00 | 12 105.00 | | 355 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 973.00 | 12 105.00 | | 355 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
6T Sur comptes clients | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 078.00 | | 8 198.00 | 13 078.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 813.00 | 1 926 813.00 | | 1 926 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 230.00 | 45 230.00 | | 45 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 651 204.00 | 2 651 204.00 | | 2 651 204.00 |
VB T. V. A. | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VI Groupe et associés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 665 915.00 | 2 665 915.00 | | 2 665 915.00 |
VW T.V.A. | 34 693.00 | 34 693.00 | | 34 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 813.00 | 2 047 813.00 | | 2 047 813.00 |