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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 843.00 | 144 843.00 | | 144 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 821.00 | 198 779.00 | 74 043.00 | 272 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 265.00 | 343 622.00 | 80 643.00 | 424 265.00 |
BT Marchandises | 126 354.00 | | 126 354.00 | 126 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 553.00 | 3 348.00 | 966 205.00 | 969 553.00 |
BZ Autres créances | 20 657.00 | | 20 657.00 | 20 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
CF Disponibilités | 917 639.00 | | 917 639.00 | 917 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 046 399.00 | 3 348.00 | 2 043 051.00 | 2 046 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 664.00 | 346 970.00 | 2 123 694.00 | 2 470 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 920 132.00 | | | 920 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 186.00 | | | 87 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 318.00 | | | 1 095 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 787.00 | | | 934 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 069.00 | | | 78 069.00 |
EA Autres dettes | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 496.00 | | | 1 023 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 694.00 | | | 2 123 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 496.00 | | | 1 023 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 142.00 | 12 406.00 | 29 926.00 | 361 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 142.00 | 12 406.00 | 29 926.00 | 361 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
6T Sur comptes clients | 99 960.00 | 254.00 | 96 866.00 | 99 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 960.00 | 254.00 | 96 866.00 | 99 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 840.00 | 254.00 | 96 866.00 | 104 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 787.00 | 934 787.00 | | 934 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 069.00 | 78 069.00 | | 78 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993 184.00 | 993 184.00 | | 993 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 784.00 | 993 184.00 | 6 600.00 | 999 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 496.00 | 1 023 496.00 | | 1 023 496.00 |