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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 281.00 | 154 281.00 | | 154 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 310.00 | 193 926.00 | 99 384.00 | 293 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 191.00 | 348 207.00 | 105 984.00 | 454 191.00 |
BT Marchandises | 125 097.00 | | 125 097.00 | 125 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521 400.00 | 116 797.00 | 1 404 603.00 | 1 521 400.00 |
BZ Autres créances | 18 788.00 | | 18 788.00 | 18 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
CF Disponibilités | 393 716.00 | | 393 716.00 | 393 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 966.00 | 116 797.00 | 1 956 169.00 | 2 072 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 157.00 | 465 004.00 | 2 062 153.00 | 2 527 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 774 377.00 | | | 774 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 211.00 | | | 68 211.00 |
DL TOTAL (I) | 930 588.00 | | | 930 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 345.00 | | | 1 053 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 847.00 | | | 65 847.00 |
EA Autres dettes | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 685.00 | | | 1 126 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 153.00 | | | 2 062 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 685.00 | | | 1 126 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 947.00 | 23 686.00 | 2 836.00 | 95 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 345.00 | 1 053 345.00 | | 1 053 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 847.00 | 65 847.00 | | 65 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 530.00 | 1 544 930.00 | 6 600.00 | 1 551 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 685.00 | 1 126 685.00 | | 1 126 685.00 |