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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 863.00 | 33 091.00 | 5 772.00 | 38 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 323.00 | 40 381.00 | 7 942.00 | 48 323.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 972.00 | 74 272.00 | 16 700.00 | 90 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 530.00 | | 63 530.00 | 63 530.00 |
BZ Autres créances | 17 042.00 | | 17 042.00 | 17 042.00 |
CF Disponibilités | 18 728.00 | | 18 728.00 | 18 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 170.00 | | 107 170.00 | 107 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 142.00 | 74 272.00 | 123 870.00 | 198 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 83 861.00 | 83 861.00 | | 83 861.00 |
DH Report à nouveau | -61 379.00 | -88 343.00 | | -61 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 613.00 | 26 964.00 | | 19 613.00 |
DL TOTAL (I) | 50 895.00 | 31 282.00 | | 50 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 787.00 | 20 234.00 | | 7 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 258.00 | 665.00 | | 3 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 059.00 | 39 901.00 | | 41 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 361.00 | 21 180.00 | | 19 361.00 |
EA Autres dettes | 1 510.00 | 1 760.00 | | 1 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 975.00 | 83 740.00 | | 72 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 870.00 | 115 022.00 | | 123 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 463.00 | 77 036.00 | | 70 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 121.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 656.00 | | 4 448.00 | 88 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 2 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 132.00 | 90 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 032.00 | 87 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 770.00 | | 4 448.00 | 84 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 711.00 | 6 904.00 | 1 342.00 | 68 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 911.00 | 6 904.00 | 1 342.00 | 67 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 059.00 | 41 059.00 | | 41 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
UX Autres créances clients | 63 530.00 | | | 63 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | | | 247.00 |
VB T. V. A. | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 787.00 | 5 275.00 | 2 512.00 | 7 787.00 |
VI Groupe et associés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
VP Divers | 591.00 | | | 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 427.00 | 88 441.00 | 2 986.00 | 91 427.00 |
VW T.V.A. | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 975.00 | 70 463.00 | 2 512.00 | 72 975.00 |