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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 952.00 | 48 007.00 | 41 945.00 | 89 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 008.00 | 42 551.00 | 15 457.00 | 58 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 746.00 | 91 358.00 | 60 388.00 | 151 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 044.00 | 5 880.00 | 215 164.00 | 221 044.00 |
BZ Autres créances | 56 970.00 | | 56 970.00 | 56 970.00 |
CF Disponibilités | 114 554.00 | | 114 554.00 | 114 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 453.00 | | 19 453.00 | 19 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 022.00 | 5 880.00 | 406 142.00 | 412 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 767.00 | 97 238.00 | 466 530.00 | 563 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 134 470.00 | 104 455.00 | | 134 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 941.00 | 30 015.00 | | 103 941.00 |
DL TOTAL (I) | 247 210.00 | 143 270.00 | | 247 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 534.00 | 6 685.00 | | 7 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 489.00 | 62 345.00 | | 104 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 591.00 | 42 604.00 | | 95 591.00 |
EA Autres dettes | | 3 694.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 319.00 | 115 328.00 | | 219 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 530.00 | 258 598.00 | | 466 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 319.00 | 115 328.00 | | 219 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 661.00 | | 75 453.00 | 135 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 368.00 | 151 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 368.00 | 147 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 875.00 | | 75 453.00 | 131 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 020.00 | 17 113.00 | 6 774.00 | 81 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 220.00 | 17 113.00 | 6 774.00 | 80 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 880.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 880.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 880.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 489.00 | 104 489.00 | | 104 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 177.00 | 30 177.00 | | 30 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
UX Autres créances clients | 215 164.00 | 215 164.00 | | 215 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
VB T. V. A. | 51 034.00 | 51 034.00 | | 51 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VI Groupe et associés | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VP Divers | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 453.00 | 19 453.00 | | 19 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 453.00 | 291 587.00 | 8 866.00 | 300 453.00 |
VW T.V.A. | 39 695.00 | 39 695.00 | | 39 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 319.00 | 219 319.00 | | 219 319.00 |