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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 652.00 | 62 561.00 | 53 091.00 | 115 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 137.00 | 11 372.00 | 33 765.00 | 45 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 948.00 | | 13 948.00 | 13 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 197.00 | 74 733.00 | 112 464.00 | 187 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 240.00 | 5 880.00 | 352 360.00 | 358 240.00 |
BZ Autres créances | 48 984.00 | | 48 984.00 | 48 984.00 |
CF Disponibilités | 114 990.00 | | 114 990.00 | 114 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 222.00 | 5 880.00 | 521 342.00 | 527 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 419.00 | 80 613.00 | 633 806.00 | 714 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 238 410.00 | 134 470.00 | | 238 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 507.00 | 103 941.00 | | 19 507.00 |
DL TOTAL (I) | 266 718.00 | 247 210.00 | | 266 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 325.00 | 11 706.00 | | 105 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 673.00 | 7 534.00 | | 7 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 708.00 | 104 489.00 | | 187 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 382.00 | 95 591.00 | | 66 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 089.00 | 219 319.00 | | 367 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 806.00 | 466 530.00 | | 633 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 083.00 | 219 319.00 | | 284 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | 3 734.00 | | 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 746.00 | | 75 535.00 | 151 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 126.00 | 11 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 083.00 | 187 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 957.00 | 174 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 960.00 | | 64 735.00 | 147 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 986.00 | | 10 800.00 | 2 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 358.00 | 19 158.00 | 35 783.00 | 91 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 558.00 | 19 158.00 | 35 783.00 | 90 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 708.00 | 187 708.00 | | 187 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 661.00 | 37 661.00 | | 37 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
UX Autres créances clients | 352 360.00 | 352 360.00 | | 352 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VB T. V. A. | 30 322.00 | 30 322.00 | | 30 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 420.00 | 21 668.00 | 83 025.00 | 106 420.00 |
VI Groupe et associés | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 746.00 | | | 101 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 892.00 | 423 892.00 | | 423 892.00 |
VW T.V.A. | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 835.00 | 284 083.00 | 83 025.00 | 368 835.00 |