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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 563.00 | 36 943.00 | 44 620.00 | 81 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 312.00 | 43 276.00 | 7 036.00 | 50 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 661.00 | 81 020.00 | 54 642.00 | 135 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 232.00 | | 154 232.00 | 154 232.00 |
BZ Autres créances | 23 045.00 | | 23 045.00 | 23 045.00 |
CF Disponibilités | 20 224.00 | | 20 224.00 | 20 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 956.00 | | 203 956.00 | 203 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 617.00 | 81 020.00 | 258 598.00 | 339 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 455.00 | 83 861.00 | | 104 455.00 |
DH Report à nouveau | | -41 766.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 015.00 | 77 360.00 | | 30 015.00 |
DL TOTAL (I) | 143 270.00 | 128 255.00 | | 143 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 512.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 685.00 | 6 554.00 | | 6 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 345.00 | 73 921.00 | | 62 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 604.00 | 60 550.00 | | 42 604.00 |
EA Autres dettes | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 328.00 | 143 536.00 | | 115 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 598.00 | 271 791.00 | | 258 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 328.00 | 143 536.00 | | 115 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 019.00 | | 44 642.00 | 91 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 233.00 | | 44 642.00 | 87 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 212.00 | 7 807.00 | | 73 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 412.00 | 7 807.00 | | 72 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 345.00 | 62 345.00 | | 62 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 194.00 | 24 194.00 | | 24 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
UX Autres créances clients | 154 232.00 | 154 232.00 | | 154 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VI Groupe et associés | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 718.00 | 183 732.00 | 2 986.00 | 186 718.00 |
VW T.V.A. | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 328.00 | 115 328.00 | | 115 328.00 |