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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 610.00 | 31 408.00 | 8 201.00 | 39 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 623.00 | 41 004.00 | 6 619.00 | 47 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 019.00 | 73 212.00 | 17 806.00 | 91 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 487.00 | | 169 487.00 | 169 487.00 |
BZ Autres créances | 25 681.00 | | 25 681.00 | 25 681.00 |
CF Disponibilités | 52 306.00 | | 52 306.00 | 52 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 985.00 | | 253 985.00 | 253 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 004.00 | 73 212.00 | 271 791.00 | 345 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 83 861.00 | 83 861.00 | | 83 861.00 |
DH Report à nouveau | -41 766.00 | -61 379.00 | | -41 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 360.00 | 19 613.00 | | 77 360.00 |
DL TOTAL (I) | 128 255.00 | 50 895.00 | | 128 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 512.00 | 7 787.00 | | 2 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 554.00 | 3 258.00 | | 6 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 921.00 | 41 059.00 | | 73 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 550.00 | 19 361.00 | | 60 550.00 |
EA Autres dettes | | 1 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 536.00 | 72 975.00 | | 143 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 791.00 | 123 870.00 | | 271 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 536.00 | 70 463.00 | | 143 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 972.00 | | 38 680.00 | 90 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 633.00 | 91 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 633.00 | 87 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 186.00 | | 38 680.00 | 87 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 272.00 | 7 015.00 | 8 075.00 | 74 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 472.00 | 7 015.00 | 8 075.00 | 73 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 921.00 | 73 921.00 | | 73 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
UX Autres créances clients | 169 487.00 | | | 169 487.00 |
VB T. V. A. | 24 434.00 | | | 24 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VI Groupe et associés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
VP Divers | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 665.00 | 201 679.00 | 2 986.00 | 204 665.00 |
VW T.V.A. | 27 493.00 | 27 493.00 | | 27 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 536.00 | 143 536.00 | | 143 536.00 |