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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 726.00 | 3 310.00 | 2 416.00 | 5 726.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 131.00 | 44 890.00 | 33 241.00 | 78 131.00 |
040 Immobilisations financières | 14 031.00 | | 14 031.00 | 14 031.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 888.00 | 48 200.00 | 49 688.00 | 97 888.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 164 463.00 | | 164 463.00 | 164 463.00 |
072 Créances – Autres | 64 694.00 | | 64 694.00 | 64 694.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
084 Disponibilités | 79 166.00 | | 79 166.00 | 79 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 023.00 | | 309 023.00 | 309 023.00 |
110 Total général Actif | 406 911.00 | 48 200.00 | 358 711.00 | 406 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 498.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 923.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 781.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 137.00 | |
172 Autres dettes | | | 124 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 655 876.00 | 655 662.00 | | 655 876.00 |
230 Autres produits | 5 467.00 | 6 076.00 | | 5 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 661 342.00 | 661 738.00 | | 661 342.00 |
242 Autres charges externes. | 309 811.00 | 292 930.00 | | 309 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 590.00 | | | 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 544.00 | 3 881.00 | | 3 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 209 453.00 | 229 916.00 | | 209 453.00 |
252 Charges sociales | 57 213.00 | 77 314.00 | | 57 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 258.00 | 6 555.00 | | 7 258.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 473.00 | | |
262 Autres charges | 192.00 | 4 119.00 | | 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 587 471.00 | 616 188.00 | | 587 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 871.00 | 45 550.00 | | 73 871.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 550.00 | 35 599.00 | | 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42 949.00 | 17 264.00 | | 42 949.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 552.00 | 8 192.00 | | 9 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 923.00 | 55 696.00 | | 21 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 442.00 | | | 442.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 928.00 | | | 93 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 130 828.00 | | | 130 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 785.00 | | | 60 785.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |