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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 726.00 | 5 020.00 | 706.00 | 5 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 956.00 | 15 181.00 | 5 775.00 | 20 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 394.00 | 25 357.00 | 23 036.00 | 48 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 137.00 | | 18 137.00 | 18 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 213.00 | 45 558.00 | 47 655.00 | 93 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 261 047.00 | | 261 047.00 | 261 047.00 |
BZ Autres créances | 94 268.00 | | 94 268.00 | 94 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 371 668.00 | | 371 668.00 | 371 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 881.00 | 45 558.00 | 419 323.00 | 464 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 498.00 | 65 498.00 | | 65 498.00 |
DH Report à nouveau | 71 626.00 | 57 619.00 | | 71 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008.00 | 44 007.00 | | 1 008.00 |
DK Provisions réglementées | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
DL TOTAL (I) | 152 795.00 | 181 788.00 | | 152 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 792.00 | 1 623.00 | | 26 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 935.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 746.00 | 114 183.00 | | 93 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 452.00 | 187 638.00 | | 145 452.00 |
EA Autres dettes | 518.00 | 174.00 | | 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 527.00 | 304 553.00 | | 266 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 323.00 | 486 341.00 | | 419 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 776.00 | | | 259 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 025 212.00 | | 1 025 212.00 | 1 025 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 212.00 | | 1 025 212.00 | 1 025 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 057.00 | |
FQ Autres produits | | | -3 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 090.00 | | | 36 090.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 090.00 | 10 111.00 | | 36 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 885.00 | 38 807.00 | | 35 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 284.00 | 38 807.00 | | 44 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 194.00 | -28 696.00 | | -8 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 513.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 473.00 | 953 217.00 | | 1 089 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 465.00 | 909 210.00 | | 1 088 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008.00 | 44 007.00 | | 1 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | 112 953.00 | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 740.00 | 93 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 740.00 | 69 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | 89 090.00 | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 137.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 570.00 | 16 329.00 | 26 341.00 | 55 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 874.00 | 1 146.00 | | 3 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 696.00 | 15 183.00 | 26 341.00 | 51 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
6T Sur comptes clients | 20 708.00 | | 20 708.00 | 20 708.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 708.00 | | 20 708.00 | 20 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 708.00 | | 20 708.00 | 20 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 572.00 | | 20 708.00 | 26 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 746.00 | 93 746.00 | | 93 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 368.00 | 29 368.00 | | 29 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
UX Autres créances clients | 261 047.00 | 261 047.00 | | 261 047.00 |
VB T. V. A. | 23 692.00 | 23 692.00 | | 23 692.00 |
VC Groupe et associés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 792.00 | 20 041.00 | 6 751.00 | 26 792.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 835.00 | 43 835.00 | | 43 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 452.00 | 373 452.00 | | 373 452.00 |
VW T.V.A. | 83 145.00 | 83 145.00 | | 83 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 527.00 | 259 776.00 | 6 751.00 | 266 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 729.00 | 5 734.00 | | 7 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 177.00 | 27 737.00 | | 30 177.00 |
ST Autres comptes | 273 435.00 | 251 407.00 | | 273 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 858.00 | 123 003.00 | | 191 858.00 |
YT Sous‐traitance | 11 954.00 | 39 290.00 | | 11 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 611.00 | 2 741.00 | | 2 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 340.00 | 8 475.00 | | 10 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 472.00 | 162 764.00 | | 197 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 688.00 | 78 118.00 | | 91 688.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 507 424.00 | 441 438.00 | | 507 424.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |