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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 726.00 | 3 874.00 | 1 852.00 | 5 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 956.00 | 13 085.00 | 7 871.00 | 20 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 180.00 | 38 611.00 | 19 569.00 | 58 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 537.00 | | 14 537.00 | 14 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 399.00 | 55 570.00 | 43 829.00 | 99 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 288.00 | 20 708.00 | 283 581.00 | 304 288.00 |
BZ Autres créances | 107 677.00 | | 107 677.00 | 107 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 43 171.00 | | 43 171.00 | 43 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 219.00 | 20 708.00 | 442 511.00 | 463 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 618.00 | 76 278.00 | 486 341.00 | 562 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 498.00 | 65 498.00 | | 65 498.00 |
DH Report à nouveau | 57 619.00 | 55 696.00 | | 57 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 007.00 | 21 923.00 | | 44 007.00 |
DK Provisions réglementées | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
DL TOTAL (I) | 181 788.00 | 157 781.00 | | 181 788.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935.00 | | | 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 183.00 | 50 993.00 | | 114 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 638.00 | 124 793.00 | | 187 638.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 553.00 | 175 785.00 | | 304 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 341.00 | 343 566.00 | | 486 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 553.00 | | | 304 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 923 880.00 | 13 329.00 | 937 209.00 | 923 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 880.00 | 13 329.00 | 937 209.00 | 923 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 708.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 325.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | 7.00 | | 111.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 543.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 111.00 | 550.00 | | 10 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 807.00 | 26 542.00 | | 38 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 807.00 | 42 949.00 | | 38 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 696.00 | -42 399.00 | | -28 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 513.00 | 9 552.00 | | 11 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 217.00 | 661 895.00 | | 953 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 210.00 | 639 972.00 | | 909 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 007.00 | 21 923.00 | | 44 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 888.00 | | 1 512.00 | 97 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 131.00 | | 1 006.00 | 78 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 031.00 | | 506.00 | 14 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 200.00 | 7 370.00 | | 48 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 310.00 | 564.00 | | 3 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 890.00 | 6 806.00 | | 44 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 20 708.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 708.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 864.00 | 20 708.00 | 10 000.00 | 15 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 708.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 183.00 | 114 183.00 | | 114 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 514.00 | 27 514.00 | | 27 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 818.00 | 38 818.00 | | 38 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
UX Autres créances clients | 226 077.00 | | | 226 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 211.00 | | | 78 211.00 |
VB T. V. A. | 30 040.00 | | | 30 040.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VI Groupe et associés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 261.00 | | | 42 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 005.00 | 428 005.00 | | 428 005.00 |
VW T.V.A. | 108 334.00 | 108 334.00 | | 108 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 553.00 | 304 553.00 | | 304 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 734.00 | 2 954.00 | | 5 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 737.00 | 17 297.00 | | 27 737.00 |
ST Autres comptes | 251 407.00 | 172 766.00 | | 251 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 003.00 | 79 102.00 | | 123 003.00 |
YT Sous‐traitance | 39 290.00 | 40 647.00 | | 39 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 741.00 | 590.00 | | 2 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 475.00 | 3 544.00 | | 8 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 764.00 | 130 828.00 | | 162 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 118.00 | 60 785.00 | | 78 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 438.00 | 309 811.00 | | 441 438.00 |